Femamki s.r.o.

aktívna

Ličartovce 262, 08203, Ličartovce

podľa §4, registrácia od 7. 9. 2024

spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)46 tis. €

237,8 %vs 2023

Zisk (2024)2 tis. €

214,0 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)7 tis. €

32,2 %vs 2023

Zadlženosť (2024)59 %

820,5 %Strednávs 2023

ROE (2024)24.4 %

137,5 %Výbornévs 2023

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 238 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 59/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (46 tis. €).

Silný rasttržby +238 % medziročne

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 19. 10. 2018
Sídlo: Ličartovce 262, 08203, Ličartovce

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža5,0 %
ROA (návratnosť aktív)10,0 %
ROE (návratnosť vlastného imania)24,4 %
Zadlženosť59 %
Kapitálová primeranosť40,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (46 tis. €).

59/ 100Stabilná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 3.63
netIncome: 1 680
revenue: 46 269
prevNetIncome: 535.00

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 40.87
equity: 6 894
assets: 16 869

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 59.13
equity: 6 894
assets: 16 869

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 125.28
revenueYoY: 237.75
validHistoryYears: 7.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 4.98
netMargin: 3.63
ebitda: 2 302
revenue: 46 269

Altman Z''-Score2.78Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.80	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.47	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.78	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.73	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 9.96 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.96 % vs. predchádzajúce 9.60 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 59.13 % vs. predchádzajúce 6.42 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.74× vs. predchádzajúce 2.46×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.63 % vs. predchádzajúca 3.91 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 40.87 % vs. predchádzajúca 93.58 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 46269 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +238 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 238 % na 46 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 3.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Info
Kapitálová primeranosť 41 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 238 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	46 tis. €	14 tis. €	+237,8 %
EBITDA	2 tis. €	713 €	+222,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	2 tis. €	642 €	+222,9 %
Čistý zisk	2 tis. €	535 €	+214,0 %
Aktíva	17 tis. €	6 tis. €	+202,7 %
Vlastné imanie	7 tis. €	5 tis. €	+32,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

19. 10. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

5.0 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

3.6 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

10.0 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

24.4 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

59.1 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

40.9 %Dobré

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie40.9%
Cudzie zdroje59.1%

Aktíva spolu17 tis. €

Vlastné imanie7 tis. €

Cudzie zdroje10 tis. €

Finančná páka1.45×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	46 tis. €	17 tis. €	7 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2023	Riadna	14 tis. €	6 tis. €	5 tis. €	713 €	535 €	EUR
2022	Riadna	10 tis. €	6 tis. €	5 tis. €	304 €	72 €	EUR
2021	Riadna	14 tis. €	6 tis. €	5 tis. €	607 €	445 €	EUR
2020	Riadna	6 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	-11 €	-25 €	EUR
2019	Riadna	6 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	-607 €	-607 €	EUR
2018	Riadna	354 €	5 tis. €	5 tis. €	354 €	354 €	EUR

Užitočné služby

Femamki s.r.o.

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 59/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita