EOLO PLASTIC s. r. o.

aktívna

Kostolná-Záriečie 535, 91304, Kostolná-Záriečie

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2023)466 tis. €

18,9 %vs 2022

Zisk (2023)-13 tis. €

143,4 %vs 2022

Vlastné imanie (2023)95 tis. €

12,3 %vs 2022

Zadlženosť (2023)64 %

0,5 %Strednávs 2022

ROE (2023)-14.0 %

149,5 %Stratavs 2022

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 19 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 46/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (466 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Klesajúce tržbytržby -19 % medziročne

Tržby

466 tis. €

−18,9 %vs. 2022

Pokles tržieb

Čistý zisk

-13 tis. €

−143,4 %vs. 2022

Zhoršenie výsledku

Aktíva

268 tis. €

−11,5 %vs. 2022

Pokles aktív

Vlastné imanie

95 tis. €

−12,3 %vs. 2022

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža-1,9 %
ROA (návratnosť aktív)-5,0 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-14,0 %
Zadlženosť64 %
Kapitálová primeranosť35,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (466 tis. €), je dlhodobo stratová.

46/ 100Stabilná

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -2.86
netIncome: -13 311
revenue: 465 951
prevNetIncome: 30 663

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 35.52
equity: 95 279
assets: 268 275

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 64.48
equity: 95 279
assets: 268 275

Rast17 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 13.84
revenueYoY: -18.93
validHistoryYears: 4.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -1.94
netMargin: -2.86
ebitda: -9 029
revenue: 465 951

Altman Z''-Score1.84Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.70	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.75	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-0.19	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.58	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score0 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -4.96 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -4.96 % vs. predchádzajúce 10.12 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 64.48 % vs. predchádzajúce 64.17 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.74× vs. predchádzajúce 1.90×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -2.86 % vs. predchádzajúca 5.33 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 35.52 % vs. predchádzajúca 35.83 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 19 % na 466 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -2.9 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Info
Kapitálová primeranosť 36 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2023)

Položka	2023	2022	Zmena
Tržby	466 tis. €	575 tis. €	−18,9 %
EBITDA	-9 tis. €	45 tis. €	−120,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-8 tis. €	40 tis. €	−120,2 %
Čistý zisk	-13 tis. €	31 tis. €	−143,4 %
Aktíva	268 tis. €	303 tis. €	−11,5 %
Vlastné imanie	95 tis. €	109 tis. €	−12,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 15. 9. 2018
Sídlo: Kostolná-Záriečie 535, 91304, Kostolná-Záriečie
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

15. 9. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2023

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

-1.9 %Strata

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-2.9 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-5.0 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-14.0 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

64.5 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

35.5 %Dobré

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2023 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie35.5%
Cudzie zdroje64.5%

Aktíva spolu268 tis. €

Vlastné imanie95 tis. €

Cudzie zdroje173 tis. €

Finančná páka1.82×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2023aktuálny	Riadna	466 tis. €	268 tis. €	95 tis. €	-9 tis. €	-13 tis. €	EUR
2022	Riadna	575 tis. €	303 tis. €	109 tis. €	45 tis. €	31 tis. €	EUR
2021	Riadna	416 tis. €	223 tis. €	78 tis. €	32 tis. €	24 tis. €	EUR
2020	Riadna	316 tis. €	223 tis. €	54 tis. €	30 tis. €	22 tis. €	EUR
2018	Riadna	—	91 tis. €	59 tis. €	-1 tis. €	-1 tis. €	EUR

Užitočné služby

EOLO PLASTIC s. r. o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 46/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita