FirstPhone v.o.s.
aktívnaSobieskeho 10, 94301, Štúrovo
IČO51937786DIČ2120835255verejná obchodná spoločnosť
Tržby (2022)201 tis. €
19,3 %vs 2021
Zisk (2022)2 tis. €
103,6 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)-47 tis. €
4,0 %vs 2021
Zadlženosť (2022)109 %
30,4 %Vysokávs 2021
ROE (2022)-4.2 %
103,8 %Stratavs 2021
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 19 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 12/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (201 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Nízka maržačistá marža len 1 %
Klesajúce tržbytržby -19 % medziročne
Tržby
201 tis. €
−19,3 %vs. 2021
Pokles tržieb
Čistý zisk
2 tis. €
+103,6 %vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
528 tis. €
+513,3 %vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
-47 tis. €
+4,0 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,0 %
- ROA (návratnosť aktív)0,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť109 %
- Kapitálová primeranosť-8,8 %
Finančné zdravie
12/ 100Riziková
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.973netIncome: 1 959revenue: 201 257prevNetIncome: -54 117
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -8.83equity: -46 581assets: 527 755
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 108.83equity: -46 581assets: 527 755
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -71.81revenueYoY: -19.28validHistoryYears: 3.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.01netMargin: 0.973ebitda: 2 033revenue: 201 257
Altman Z''-Score-0.56Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.17 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.32 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.02 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.09 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.37 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.37 % vs. predchádzajúce -62.89 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 108.83 % vs. predchádzajúce 156.41 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.38× vs. predchádzajúce 2.90×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.97 % vs. predchádzajúca -21.70 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -8.83 % vs. predchádzajúca -56.41 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 19 % na 201 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 513 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 201 tis. € | 249 tis. € | −19,3 % |
| EBITDA | 2 tis. € | -52 tis. € | +103,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | -47 tis. € | +103,9 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -54 tis. € | +103,6 % |
| Aktíva | 528 tis. € | 86 tis. € | +513,3 % |
| Vlastné imanie | -47 tis. € | -49 tis. € | +4,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- verejná obchodná spoločnosť
- Dátum vzniku
- 8. 9. 2018
- Sídlo
- Sobieskeho 10, 94301, Štúrovo
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 8. 9. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
Finančné ukazovatele
20221.0 %Slabé
1.0 %Slabé
0.4 %Dobré
—
108.8 %Vysoká
-8.8 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 574 tis. €
- Aktíva spolu
- 528 tis. €
- Vlastné imanie
- −47 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 201 tis. € | 528 tis. € | -47 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 249 tis. € | 86 tis. € | -49 tis. € | -52 tis. € | -54 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 2,5 mil. € | 155 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 3 tis. € | 3 tis. € | -1 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Zmena obchodného mena31. 12. 2019 → 5. 10. 2023
FirstPhone s.r.o.
- Zmena sídla31. 12. 2019 → 5. 10. 2023
Sobieskeho 10, Štúrovo
- Zmena obchodného mena7. 5. 2019 → 30. 12. 2019
Smart Electronics s.r.o.
- Zmena obchodného mena17. 4. 2019 → 6. 5. 2019
Smart Eletronics s.r.o.
- Zmena sídla17. 4. 2019 → 30. 12. 2019
Biskupa Királya 1097/2, Komárno
- Zmena obchodného mena17. 10. 2018 → 16. 4. 2019
Phones4u s.r.o.
- Zmena sídla17. 10. 2018 → 16. 4. 2019
Cintorínsky rad 1184/14, Komárno
- Založenie spoločnosti8. 9. 2018
verejná obchodná spoločnosť
- Zmena obchodného mena8. 9. 2018 → 16. 10. 2018
Hester, s.r.o.
- Zmena sídla8. 9. 2018 → 16. 10. 2018
J. Hollého 447/7, Žiar nad Hronom
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51937786
- RÚZ ID
- 1793448
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS16 udalostí
- 8. 9. 2018Založenie spoločnostiverejná obchodná spoločnosť
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat2 533 401 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zmena obchodného mena→ FirstPhone s.r.o.
- 31. 12. 2019Zmena sídlaSobieskeho 10, Štúrovo
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 7. 5. 2019Zmena obchodného mena→ Smart Electronics s.r.o.
- 17. 4. 2019Zmena obchodného mena→ Smart Eletronics s.r.o.
- 17. 4. 2019Zmena sídlaBiskupa Királya 1097/2, Komárno
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 17. 10. 2018Zmena obchodného mena→ Phones4u s.r.o.
- 17. 10. 2018Zmena sídlaCintorínsky rad 1184/14, Komárno
- 8. 9. 2018Zmena obchodného mena→ Hester, s.r.o.
- 8. 9. 2018Zmena sídlaJ. Hollého 447/7, Žiar nad Hronom