Hydrotoi s.r.o.
aktívnaBohatá, Pivovarská 30, 94703, Hurbanovo
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)43 tis. €
11,1 %vs 2023
Zisk (2024)4 tis. €
48,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)20 tis. €
22,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)-23 %
255,0 %Nízkavs 2023
ROE (2024)18.3 %
21,4 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 11 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 85/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (43 tis. €), je zisková.
Klesajúce tržbytržby -11 % medziročne
Ziskováčistá marža 8 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 123 % aktív
Tržby
43 tis. €
−11,1 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
4 tis. €
+48,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
16 tis. €
+5,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
20 tis. €
+22,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,3 %
- ROA (návratnosť aktív)22,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)18,3 %
- Zadlženosť-23 %
- Kapitálová primeranosť123,2 %
Finančné zdravie
85/ 100Vynikajúca
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 8.41netIncome: 3 647revenue: 43 376prevNetIncome: 2 453
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 123.17equity: 19 905assets: 16 161
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: -23.17equity: 19 905assets: 16 161
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 48.25revenueYoY: -11.07validHistoryYears: 4.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.31netMargin: 8.41ebitda: 4 473revenue: 43 376
Altman Z''-Score17.51Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 2.42 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 3.01 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.58 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 10.50 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 22.57 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 22.57 % vs. predchádzajúce 16.07 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť -23.17 % vs. predchádzajúce -6.53 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.68× vs. predchádzajúce 3.20×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.41 % vs. predchádzajúca 5.03 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 123.17 % vs. predchádzajúca 106.53 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 43376 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- X4 (Equity / Total Liabilities) — firma má nulové alebo záporné záväzky, X4 capped na 10.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 11 % na 43 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 8.4 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 123 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 22.6 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 43 tis. € | 49 tis. € | −11,1 % |
| EBITDA | 4 tis. € | 3 tis. € | +44,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | 3 tis. € | +44,9 % |
| Čistý zisk | 4 tis. € | 2 tis. € | +48,7 % |
| Aktíva | 16 tis. € | 15 tis. € | +5,9 % |
| Vlastné imanie | 20 tis. € | 16 tis. € | +22,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 10. 2018
- Sídlo
- Bohatá, Pivovarská 30, 94703, Hurbanovo
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 10. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202410.3 %Výborné
8.4 %Dobré
22.6 %Výborné
18.3 %Výborné
-23.2 %Nízka
123.2 %Výborné
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie100.0%
- Cudzie zdroje0.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 43 tis. € | 16 tis. € | 20 tis. € | 4 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 49 tis. € | 15 tis. € | 16 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 50 tis. € | 17 tis. € | 14 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 13 tis. € | 11 tis. € | 11 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 14 tis. € | 9 tis. € | — | -610 € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 7 tis. € | 10 tis. € | 847 € | 610 € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 13 tis. € | 9 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 10. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
- 1Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 3. 10. 2018
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 3. 10. 2018
- 3Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 3. 10. 2018
- 4Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 3. 10. 2018
- 5Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 3. 10. 2018
- 6Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 3. 10. 2018
- 7Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 3. 10. 2018
- 8Administratívne službyod 3. 10. 2018
- 9Prenájom hnuteľných vecíod 3. 10. 2018
- 10Čistiace a upratovacie službyod 3. 10. 2018
- 11Prevádzkovanie verejných WCod 3. 10. 2018
- 12Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 3. 10. 2018
- 13Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 3. 10. 2018
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51938847
- RÚZ ID
- 1803411
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 3. 10. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat49 734 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna