AG PROFIT, s.r.o.
aktívnaWilsono nábrežie 183/134, 94901, Nitra
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)6 tis. €
14×vs 2023
Zisk (2024)4 tis. €
796,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)11 tis. €
69,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)5 %
Nízka
ROE (2024)40.9 %
511,8 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 1400 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 95/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (6 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 74 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 95 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 5 % aktív
Tržby
6 tis. €
+14×vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
4 tis. €
+796,5 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
11 tis. €
+77,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
11 tis. €
+69,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža84,2 %
- ROA (návratnosť aktív)38,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)40,9 %
- Zadlženosť5 %
- Kapitálová primeranosť95,1 %
Finančné zdravie
95/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 73.83netIncome: 4 430revenue: 6 000prevNetIncome: -636.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 95.10equity: 10 836assets: 11 394
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 4.90equity: 10 836assets: 11 394
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 80.07revenueYoY: 1 400validHistoryYears: 7.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 84.18netMargin: 73.83ebitda: 5 051revenue: 6 000
Altman Z''-Score26.46Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.87 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.67 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.53 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 20.39 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 38.88 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 38.88 % vs. predchádzajúce -9.93 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 4.90 % vs. predchádzajúce 0.00 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.53× vs. predchádzajúce 0.06×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 73.83 % vs. predchádzajúca -159.00 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 95.10 % vs. predchádzajúca 100.00 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 6000 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +1400 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 1400 % na 6000 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 73.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.74 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 84.2 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 95 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 6 tis. € | 400 € | +14× |
| EBITDA | 5 tis. € | -549 € | +10× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 5 tis. € | -494 € | +10× |
| Čistý zisk | 4 tis. € | -636 € | +796,5 % |
| Aktíva | 11 tis. € | 6 tis. € | +77,9 % |
| Vlastné imanie | 11 tis. € | 6 tis. € | +69,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 9. 2018
- Sídlo
- Wilsono nábrežie 183/134, 94901, Nitra
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 9. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202484.2 %Výborné
73.8 %Výborné
38.9 %Výborné
40.9 %Výborné
4.9 %Nízka
95.1 %Výborné
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie95.1%
- Cudzie zdroje4.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 6 tis. € | 11 tis. € | 11 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 400 € | 6 tis. € | 6 tis. € | -549 € | -636 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 10 tis. € | 7 tis. € | 7 tis. € | -748 € | -838 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 2 tis. € | 8 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 19 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 6 tis. € | 5 tis. € | 2 tis. € | 309 € | 186 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 176 € | 6 tis. € | 2 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti22. 9. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
- 1činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 22. 9. 2018
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/od 22. 9. 2018
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 22. 9. 2018
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 22. 9. 2018
- 5administratívne práceod 22. 9. 2018
- 6informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 22. 9. 2018
- 7služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 22. 9. 2018
- 8prenájom hnuteľných vecíod 22. 9. 2018
- 9prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 22. 9. 2018
- 10čistiace a upratovacie službyod 22. 9. 2018
- 11služby súvisiace so skrášľovaním telaod 22. 9. 2018
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51959241
- RÚZ ID
- 1794864
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 22. 9. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat19 355 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna