Tri solution s.r.o.
aktívnaKlincová 745/24, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2020)54 tis. €
57,7 %vs 2019
Zisk (2020)4 tis. €
27,1 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)14 tis. €
37,4 %vs 2019
Zadlženosť (2020)87 %
3,4 %Vysokávs 2019
ROE (2020)27.2 %
46,9 %Výbornévs 2019
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 58 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 37/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (54 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Pokles tržiebtržby -58 % medziročne
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 87 % aktív
Ziskováčistá marža 7 %
Tržby
54 tis. €
−57,7 %vs. 2019
Pokles tržieb
Čistý zisk
4 tis. €
−27,1 %vs. 2019
Zhoršenie výsledku
Aktíva
112 tis. €
+3,9 %vs. 2019
Mierny rast
Vlastné imanie
14 tis. €
+37,4 %vs. 2019
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža8,5 %
- ROA (návratnosť aktív)3,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)27,2 %
- Zadlženosť87 %
- Kapitálová primeranosť12,6 %
Finančné zdravie
37/ 100Slabá
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 7.12netIncome: 3 832revenue: 53 800prevNetIncome: 5 257
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 12.57equity: 14 089assets: 112 125
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 87.43equity: 14 089assets: 112 125
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: -57.72validHistoryYears: 2.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 8.53netMargin: 7.12ebitda: 4 590revenue: 53 800
Altman Z''-Score0.90Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.25 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.26 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.23 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.15 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.42 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.42 % vs. predchádzajúce 4.87 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 87.43 % vs. predchádzajúce 90.50 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.48× vs. predchádzajúce 1.18×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.12 % vs. predchádzajúca 4.13 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 12.57 % vs. predchádzajúca 9.50 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 58 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 7.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 13 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2020)
| Položka | 2020 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 54 tis. € | 127 tis. € | −57,7 % |
| EBITDA | 5 tis. € | 7 tis. € | −35,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | 6 tis. € | −35,4 % |
| Čistý zisk | 4 tis. € | 5 tis. € | −27,1 % |
| Aktíva | 112 tis. € | 108 tis. € | +3,9 % |
| Vlastné imanie | 14 tis. € | 10 tis. € | +37,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 29. 9. 2018
- Sídlo
- Klincová 745/24, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 29. 9. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
Finančné ukazovatele
20208.5 %Dobré
7.1 %Dobré
3.4 %Dobré
27.2 %Výborné
87.4 %Vysoká
12.6 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie12.6%
- Cudzie zdroje87.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | 54 tis. € | 112 tis. € | 14 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 127 tis. € | 108 tis. € | 10 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti29. 9. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena29. 9. 2018 → 15. 1. 2019
Software & hardware start up s.r.o.
- Zmena sídla29. 9. 2018 → 15. 1. 2019
Pod Juhom 7666, Trenčín
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51963230
- RÚZ ID
- 1800148
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 29. 9. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat127 239 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 29. 9. 2018Zmena obchodného mena→ Software & hardware start up s.r.o.
- 29. 9. 2018Zmena sídlaPod Juhom 7666, Trenčín