HANEMAX s.r.o.

aktívna

Záhorácka 5478/15B, 90101, Malacky

podľa §4, registrácia od 1. 7. 2024spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)259 tis. €

13,6 %vs 2023

Zisk (2024)28 tis. €

65,0 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)58 tis. €

31,4 %vs 2023

Zadlženosť (2024)22 %

53,1 %Nízkavs 2023

ROE (2024)49.1 %

49,0 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 14 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 79/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (259 tis. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -14 % medziročne

Ziskováčistá marža 11 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 78 % aktív

Tržby

259 tis. €

−13,6 %vs. 2023

Pokles tržieb

Čistý zisk

28 tis. €

−65,0 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

74 tis. €

−53,3 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

58 tis. €

−31,4 %vs. 2023

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža16,6 %
ROA (návratnosť aktív)38,3 %
ROE (návratnosť vlastného imania)49,1 %
Zadlženosť22 %
Kapitálová primeranosť78,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (259 tis. €), je zisková.

79/ 100Silná

Ziskovosť17 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 10.98
netIncome: 28 495
revenue: 259 444
prevNetIncome: 81 456

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 78.00
equity: 57 982
assets: 74 332

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 22.00
equity: 57 982
assets: 74 332

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 131.35
revenueYoY: -13.59
validHistoryYears: 3.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 16.60
netMargin: 10.98
ebitda: 43 065
revenue: 259 444

Altman Z''-Score13.30Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.54	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	4.74	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	3.31	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	3.72	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 38.33 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 38.33 % vs. predchádzajúce 51.16 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 22.00 % vs. predchádzajúce 46.94 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 3.49× vs. predchádzajúce 1.89×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.98 % vs. predchádzajúca 27.13 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 78.00 % vs. predchádzajúca 53.06 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 53 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 14 % na 259 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 11.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 78 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Pozitívne
ROA 38.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	259 tis. €	300 tis. €	−13,6 %
EBITDA	43 tis. €	113 tis. €	−61,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	39 tis. €	102 tis. €	−61,9 %
Čistý zisk	28 tis. €	81 tis. €	−65,0 %
Aktíva	74 tis. €	159 tis. €	−53,3 %
Vlastné imanie	58 tis. €	84 tis. €	−31,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 4. 10. 2018
Sídlo: Záhorácka 5478/15B, 90101, Malacky
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

4. 10. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
1. 7. 2024Registrácia platcu DPH

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

16.6 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

11.0 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

38.3 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

49.1 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

22.0 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

78.0 %Výborné

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie78.0%
Cudzie zdroje22.0%

Aktíva spolu74 tis. €

Vlastné imanie58 tis. €

Cudzie zdroje16 tis. €

Finančná páka0.28×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	259 tis. €	74 tis. €	58 tis. €	43 tis. €	28 tis. €	EUR
2023	Riadna	300 tis. €	159 tis. €	84 tis. €	113 tis. €	81 tis. €	EUR
2022	Riadna	48 tis. €	78 tis. €	3 tis. €	-402 €	-2 tis. €	EUR
2021	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	0 €	EUR
2020	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	-83 €	EUR
2019	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	120 €	96 €	EUR
2018	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR

Užitočné služby

HANEMAX s.r.o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 79/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita