NOE Group s.r.o.

aktívna

Štúrova 287/71, 05921, Svit

podľa §4, registrácia od 15. 1. 2019spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)408 tis. €

33,0 %vs 2023

Zisk (2024)14 tis. €

35,9 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)23 tis. €

148,1 %vs 2023

Zadlženosť (2024)88 %

6,7 %Vysokávs 2023

ROE (2024)59.7 %

74,2 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 33 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 46/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (408 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 88 % aktív

Silný rasttržby +33 % medziročne

Tržby

408 tis. €

+33,0 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

14 tis. €

−35,9 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

188 tis. €

+21,2 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

23 tis. €

+148,1 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža4,9 %
ROA (návratnosť aktív)7,3 %
ROE (návratnosť vlastného imania)59,7 %
Zadlženosť88 %
Kapitálová primeranosť12,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (408 tis. €), zadlženosť je vysoká.

46/ 100Stabilná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 3.38
netIncome: 13 800
revenue: 408 185
prevNetIncome: 21 540

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 12.29
equity: 23 116
assets: 188 058

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 87.71
equity: 23 116
assets: 188 058

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 204.64
revenueYoY: 33.04
validHistoryYears: 5.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 4.93
netMargin: 3.38
ebitda: 20 131
revenue: 408 185

Altman Z''-Score1.31Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.24	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.31	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.61	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.15	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 7.34 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.34 % vs. predchádzajúce 13.88 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 87.71 % vs. predchádzajúce 94.00 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.17× vs. predchádzajúce 1.98×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.38 % vs. predchádzajúca 7.02 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 12.29 % vs. predchádzajúca 6.00 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 33 % na 408 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 3.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 12 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	408 tis. €	307 tis. €	+33,0 %
EBITDA	20 tis. €	25 tis. €	−18,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	18 tis. €	22 tis. €	−18,4 %
Čistý zisk	14 tis. €	22 tis. €	−35,9 %
Aktíva	188 tis. €	155 tis. €	+21,2 %
Vlastné imanie	23 tis. €	9 tis. €	+148,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 9. 10. 2018
Sídlo: Štúrova 287/71, 05921, Svit
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

9. 10. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

4.9 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

3.4 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

7.3 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

59.7 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

87.7 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

12.3 %Slabé

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie12.3%
Cudzie zdroje87.7%

Aktíva spolu188 tis. €

Vlastné imanie23 tis. €

Cudzie zdroje165 tis. €

Finančná páka7.14×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	408 tis. €	188 tis. €	23 tis. €	20 tis. €	14 tis. €	EUR
2023	Riadna	307 tis. €	155 tis. €	9 tis. €	25 tis. €	22 tis. €	EUR
2022	Riadna	56 tis. €	128 tis. €	-12 tis. €	-13 tis. €	-13 tis. €	EUR
2021	Riadna	—	706 €	704 €	-20 €	-26 €	EUR
2020	Riadna	7 tis. €	757 €	731 €	462 €	359 €	EUR
2019	Riadna	5 tis. €	529 €	372 €	-3 tis. €	-3 tis. €	EUR
2018	Riadna	—	4 tis. €	4 tis. €	-1 tis. €	-1 tis. €	EUR

NOE Group s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 46/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita