NORTH SPEED s.r.o.

aktívna

Nám. sv. Imricha 923/21, 94301, Štúrovo

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2022)16,8 mil. €

694,3 %vs 2021

Zisk (2022)22 tis. €

0,3 %vs 2021

Vlastné imanie (2022)57 tis. €

64,5 %vs 2021

Zadlženosť (2022)94 %

4,5 %Vysokávs 2021

ROE (2022)39.2 %

39,0 %Výbornévs 2021

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 694 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 14/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (16,8 mil. €), zadlženosť je vysoká.

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 94 % aktív

Nízka maržačistá marža len 0.1 %

Silný rasttržby +694 % medziročne

Tržby

16,8 mil. €

+694,3 %vs. 2021

Trvalý rast

Čistý zisk

22 tis. €

+0,3 %vs. 2021

Aktíva

995 tis. €

−62,2 %vs. 2021

Pokles aktív

Vlastné imanie

57 tis. €

+64,5 %vs. 2021

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža0,4 %
ROA (návratnosť aktív)2,2 %
ROE (návratnosť vlastného imania)39,2 %
Zadlženosť94 %
Kapitálová primeranosť5,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (16,8 mil. €), zadlženosť je vysoká.

14/ 100Riziková

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.133
netIncome: 22 318
revenue: 16 823 784
prevNetIncome: 22 253

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 5.72
equity: 56 905
assets: 995 460

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 94.28
equity: 56 905
assets: 995 460

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 1 427,868
revenueYoY: 694.27
validHistoryYears: 4.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 0.437
netMargin: 0.133
ebitda: 73 540
revenue: 16 823 784

Altman Z''-Score0.77Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.11	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.17	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.42	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.06	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 2.24 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.24 % vs. predchádzajúce 0.85 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 94.28 % vs. predchádzajúce 98.69 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 16.90× vs. predchádzajúce 0.80×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.13 % vs. predchádzajúca 1.05 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.72 % vs. predchádzajúca 1.31 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 62 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
Tržby +694 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 694 % na 16.8 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 0.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 6 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 694 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2022)

Položka	2022	2021	Zmena
Tržby	16,8 mil. €	2,1 mil. €	+694,3 %
EBITDA	74 tis. €	34 tis. €	+115,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	66 tis. €	31 tis. €	+115,5 %
Čistý zisk	22 tis. €	22 tis. €	+0,3 %
Aktíva	995 tis. €	2,6 mil. €	−62,2 %
Vlastné imanie	57 tis. €	35 tis. €	+64,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 4. 10. 2018
Sídlo: Nám. sv. Imricha 923/21, 94301, Štúrovo
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

4. 10. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2022

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

0.4 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.1 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

2.2 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

39.2 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

94.3 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

5.7 %Slabé

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2022 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie5.7%
Cudzie zdroje94.3%

Aktíva spolu995 tis. €

Vlastné imanie57 tis. €

Cudzie zdroje939 tis. €

Finančná páka16.49×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2022aktuálny	Riadna	16,8 mil. €	995 tis. €	57 tis. €	74 tis. €	22 tis. €	EUR
2021	Riadna	2,1 mil. €	2,6 mil. €	35 tis. €	34 tis. €	22 tis. €	EUR
2020	Riadna	0 €	14 tis. €	12 tis. €	0 €	0 €	EUR
2019	Riadna	9 tis. €	14 tis. €	12 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	EUR
2018	Riadna	5 tis. €	10 tis. €	9 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	EUR

NORTH SPEED s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 14/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita