Asterion Properties s. r. o.

aktívna

Bulharská 139, 82104, Bratislava - mestská časť Ružinov

podľa §4, registrácia od 20. 10. 2019spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)24 tis. €

28,2 %vs 2023

Zisk (2024)2 tis. €

429,8 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)4 tis. €

212,0 %vs 2023

Zadlženosť (2024)12 %

99,0 %Nízkavs 2023

ROE (2024)47.9 %

194,4 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 28 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 67/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (24 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 7 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 88 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 12 % aktív

Tržby

24 tis. €

+28,2 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

2 tis. €

+429,8 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

4 tis. €

+13×vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

4 tis. €

+212,0 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža9,4 %
ROA (návratnosť aktív)42,0 %
ROE (návratnosť vlastného imania)47,9 %
Zadlženosť12 %
Kapitálová primeranosť87,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (24 tis. €), je zisková.

67/ 100Silná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 7.15
netIncome: 1 695
revenue: 23 720
prevNetIncome: -514.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 87.74
equity: 3 537
assets: 4 031

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 12.26
equity: 3 537
assets: 4 031

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -29.61
revenueYoY: 28.22
validHistoryYears: 4.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 9.36
netMargin: 7.15
ebitda: 2 221
revenue: 23 720

Altman Z''-Score7.17Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.73	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-5.23	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	3.15	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	7.52	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 42.05 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 42.05 % vs. predchádzajúce -174.24 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 12.26 % vs. predchádzajúce 1170.51 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 5.88× vs. predchádzajúce 62.71×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.15 % vs. predchádzajúca -2.78 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 87.74 % vs. predchádzajúca -1070.51 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 23720 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 28 % na 24 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 7.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 88 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Pozitívne
ROA 42.0 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	24 tis. €	19 tis. €	+28,2 %
EBITDA	2 tis. €	-336 €	+761,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	2 tis. €	-302 €	+761,0 %
Čistý zisk	2 tis. €	-514 €	+429,8 %
Aktíva	4 tis. €	295 €	+13×
Vlastné imanie	4 tis. €	-3 tis. €	+212,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 22. 11. 2018
Sídlo: Bulharská 139, 82104, Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

22. 11. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

9.4 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

7.1 %Dobré

ROAčistý zisk / aktíva

42.0 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

47.9 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

12.3 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

87.7 %Výborné

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie87.7%
Cudzie zdroje12.3%

Aktíva spolu4 tis. €

Vlastné imanie4 tis. €

Cudzie zdroje494 €

Finančná páka0.14×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	24 tis. €	4 tis. €	4 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2023	Riadna	19 tis. €	295 €	-3 tis. €	-336 €	-514 €	EUR
2022	Riadna	—	1 tis. €	-3 tis. €	-6 tis. €	-6 tis. €	EUR
2021	Riadna	12 tis. €	3 tis. €	3 tis. €	69 €	-96 €	EUR
2020	Riadna	—	6 tis. €	3 tis. €	-4 tis. €	-4 tis. €	EUR
2019	Riadna	68 tis. €	10 tis. €	7 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	EUR
2018	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	-1 €	-10 €	EUR

Asterion Properties s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 67/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita