MAGNUM Agro s.r.o.
aktívnaSNP 18, 99001, Veľký Krtíš
IČO52021459DIČ2120866418spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)22 tis. €
73,2 %vs 2023
Zisk (2024)3 tis. €
160,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)13 tis. €
26,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)53 %
125,2 %Strednávs 2023
ROE (2024)20.7 %
148,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 73 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 82/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (22 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 12 %
Silný rasttržby +73 % medziročne
Tržby
22 tis. €
+73,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
+160,6 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
28 tis. €
+104,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
13 tis. €
+26,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža17,1 %
- ROA (návratnosť aktív)9,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)20,7 %
- Zadlženosť53 %
- Kapitálová primeranosť47,3 %
Finančné zdravie
82/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 12.15netIncome: 2 710revenue: 22 301prevNetIncome: -4 472
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 47.29equity: 13 062assets: 27 621
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 52.71equity: 13 062assets: 27 621
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 46.06revenueYoY: 73.17validHistoryYears: 5.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 17.12netMargin: 12.15ebitda: 3 818revenue: 22 301
Altman Z''-Score3.61Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.93 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.95 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.79 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.94 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 9.81 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.81 % vs. predchádzajúce -33.09 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 52.71 % vs. predchádzajúce 23.41 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.81× vs. predchádzajúce 0.95×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.15 % vs. predchádzajúca -34.73 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 47.29 % vs. predchádzajúca 76.59 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 22301 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 73 % na 22 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 12.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 47 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 22 tis. € | 13 tis. € | +73,2 % |
| EBITDA | 4 tis. € | -7 tis. € | +157,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | -6 tis. € | +157,4 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | -4 tis. € | +160,6 % |
| Aktíva | 28 tis. € | 14 tis. € | +104,4 % |
| Vlastné imanie | 13 tis. € | 10 tis. € | +26,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 10. 2018
- Sídlo
- SNP 18, 99001, Veľký Krtíš
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 10. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202417.1 %Výborné
12.2 %Výborné
9.8 %Výborné
20.7 %Výborné
52.7 %Stredná
47.3 %Dobré
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie47.3%
- Cudzie zdroje52.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 22 tis. € | 28 tis. € | 13 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 13 tis. € | 14 tis. € | 10 tis. € | -7 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 11 tis. € | 18 tis. € | 15 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 17 tis. € | 14 tis. € | 11 tis. € | 2 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 5 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | 1 tis. € | 953 € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 5 tis. € | 4 tis. € | -536 € | -567 € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 10. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 23. 10. 2018
- 2Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 23. 10. 2018
- 3Výroba potravinárskych výrobkovod 23. 10. 2018
- 4Výroba kŕmnych zmesíod 23. 10. 2018
- 5Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 23. 10. 2018
- 6Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 23. 10. 2018
- 7Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 23. 10. 2018
- 8Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 23. 10. 2018
- 9Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 23. 10. 2018
- 10Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 23. 10. 2018
- 11Prenájom hnuteľných vecíod 23. 10. 2018
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52021459
- RÚZ ID
- 1803696
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 23. 10. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat22 301 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna