JP GROUP, s.r.o.
aktívnaHliník nad Váhom 606, 01401, Bytča
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)364 tis. €
27,9 %vs 2023
Zisk (2024)411 €
88,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)31 tis. €
1,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)85 %
3,9 %Vysokávs 2023
ROE (2024)1.3 %
88,5 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 28 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 43/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (364 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Pokles tržiebtržby -28 % medziročne
Nízka maržačistá marža len 0.1 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív
Tržby
364 tis. €
−27,9 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
411 €
−88,4 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
208 tis. €
−21,9 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
31 tis. €
+1,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,0 %
- ROA (návratnosť aktív)0,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)1,3 %
- Zadlženosť85 %
- Kapitálová primeranosť15,1 %
Finančné zdravie
43/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.113netIncome: 411.00revenue: 364 459prevNetIncome: 3 539
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 15.12equity: 31 462assets: 208 088
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 84.88equity: 31 462assets: 208 088
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 153.60revenueYoY: -27.87validHistoryYears: 7.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.99netMargin: 0.113ebitda: 14 554revenue: 364 459
Altman Z''-Score1.18Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.30 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.30 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.40 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.19 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.20 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.20 % vs. predchádzajúce 1.33 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 84.88 % vs. predchádzajúce 88.34 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.75× vs. predchádzajúce 1.90×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.11 % vs. predchádzajúca 0.70 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.12 % vs. predchádzajúca 11.66 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 28 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Info
Čistá marža len 0.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 364 tis. € | 505 tis. € | −27,9 % |
| EBITDA | 15 tis. € | 14 tis. € | +2,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 13 tis. € | 13 tis. € | +2,6 % |
| Čistý zisk | 411 € | 4 tis. € | −88,4 % |
| Aktíva | 208 tis. € | 266 tis. € | −21,9 % |
| Vlastné imanie | 31 tis. € | 31 tis. € | +1,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 15. 11. 2018
- Sídlo
- Hliník nad Váhom 606, 01401, Bytča
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 11. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20244.0 %Slabé
0.1 %Slabé
0.2 %Dobré
1.3 %Slabé
84.9 %Vysoká
15.1 %Slabé
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie15.1%
- Cudzie zdroje84.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 364 tis. € | 208 tis. € | 31 tis. € | 15 tis. € | 411 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 505 tis. € | 266 tis. € | 31 tis. € | 14 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 519 tis. € | 177 tis. € | 28 tis. € | 15 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 532 tis. € | 244 tis. € | 19 tis. € | 10 tis. € | 828 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 316 tis. € | 214 tis. € | 16 tis. € | 9 tis. € | 22 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 367 tis. € | 82 tis. € | 15 tis. € | 15 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | 17 € | 13 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti15. 11. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
- 1Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 23. 4. 2020
- 2Čistiace a upratovacie službyod 23. 4. 2020
- 3Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/od 23. 4. 2020
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 23. 4. 2020
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 23. 4. 2020
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 23. 4. 2020
- 7Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 23. 4. 2020
- 8Vydavateľská činnosťod 23. 4. 2020
- 9Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 23. 4. 2020
- 10Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 15. 11. 2018
- 11Prípravné práce k realizácii stavbyod 15. 11. 2018
- 12Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 15. 11. 2018
- 13Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 15. 11. 2018
- 14Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 15. 11. 2018
- 15Administratívne službyod 15. 11. 2018
- 16Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 15. 11. 2018
- 17Prenájom hnuteľných vecíod 15. 11. 2018
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52055949
- RÚZ ID
- 1810799
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 15. 11. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat531 842 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 1. 4. 2019Registrácia platcu DPHSK2120875559
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna