C.E.G. INVESTMENT a.s.
aktívnaChotínska 22, 94701, Hurbanovo
akciová spoločnosť
Tržby (2020)1,5 mil. €
27,8 %vs 2019
Zisk (2020)4 tis. €
5,6 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)33 tis. €
13,5 %vs 2019
Zadlženosť (2020)96 %
1,3 %Vysokávs 2019
ROE (2020)11.9 %
16,8 %Dobrévs 2019
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 28 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 16/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,5 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 4 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 96 % aktív
Pokles tržiebtržby -28 % medziročne
Tržby
1,5 mil. €
−27,8 %vs. 2019
Pokles tržieb
Čistý zisk
4 tis. €
−5,6 %vs. 2019
Zhoršenie výsledku
Aktíva
763 tis. €
+45,0 %vs. 2019
Mierny rast
Vlastné imanie
33 tis. €
+13,5 %vs. 2019
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,2 %
- ROA (návratnosť aktív)0,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)11,9 %
- Zadlženosť96 %
- Kapitálová primeranosť4,3 %
Finančné zdravie
16/ 100Riziková
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.265netIncome: 3 940revenue: 1 488 626prevNetIncome: 4 174
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 4.34equity: 33 114assets: 762 578
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 95.66equity: 33 114assets: 762 578
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: -27.76validHistoryYears: 2.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.24netMargin: 0.265ebitda: 18 406revenue: 1 488 626
Altman Z''-Score0.31Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.09 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.03 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.14 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.05 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.52 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.52 % vs. predchádzajúce 0.79 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 95.66 % vs. predchádzajúce 94.45 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.95× vs. predchádzajúce 3.92×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.26 % vs. predchádzajúca 0.20 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 4.34 % vs. predchádzajúca 5.55 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 28 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Info
Čistá marža len 0.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 4 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2020)
| Položka | 2020 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,5 mil. € | 2,1 mil. € | −27,8 % |
| EBITDA | 18 tis. € | 12 tis. € | +55,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 17 tis. € | 11 tis. € | +55,8 % |
| Čistý zisk | 4 tis. € | 4 tis. € | −5,6 % |
| Aktíva | 763 tis. € | 526 tis. € | +45,0 % |
| Vlastné imanie | 33 tis. € | 29 tis. € | +13,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 18. 12. 2018
- Sídlo
- Chotínska 22, 94701, Hurbanovo
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 12. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
Finančné ukazovatele
20201.2 %Slabé
0.3 %Slabé
0.5 %Dobré
11.9 %Dobré
95.7 %Vysoká
4.3 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie4.3%
- Cudzie zdroje95.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | 1,5 mil. € | 763 tis. € | 33 tis. € | 18 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 2,1 mil. € | 526 tis. € | 29 tis. € | 12 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 25 tis. € | 25 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 12. 2018
akciová spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prenájom hnuteľných vecíod 18. 12. 2018
- 2Prevádzkovanie cestovnej agentúryod 18. 12. 2018
- 3Vyučovanie v odbore cudzích jazykov: angličtinaod 18. 12. 2018
- 4Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 18. 12. 2018
- 5Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 18. 12. 2018
- 6Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo inýmprevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 18. 12. 2018
- 7Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 18. 12. 2018
- 8Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 18. 12. 2018
- 9Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 18. 12. 2018
- 10Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 18. 12. 2018
- 11Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 18. 12. 2018
- 12Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 18. 12. 2018
- 13Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 18. 12. 2018
- 14Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 18. 12. 2018
- 15Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 18. 12. 2018
- 16Výroba nápojovod 18. 12. 2018
- 17Administratívne službyod 18. 12. 2018
- 18Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanieod 18. 12. 2018
- 19Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 18. 12. 2018
- 20Prevádzka malých plavidielod 18. 12. 2018
- 21Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 18. 12. 2018
- 22Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 18. 12. 2018
- 23Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 18. 12. 2018
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52100278
- RÚZ ID
- 1819664
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 18. 12. 2018Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat2 060 732 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna