TEAM AGRO FOREST, s.r.o.
aktívnaPovažská 20C, 94002, Nové Zámky
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)—
Zisk (2024)36 tis. €
120,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)5 tis. €
116,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)100 %
3,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)732.4 %
20,9 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 32/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 0 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 100 % aktív
Tržby
—
—vs. 2023
Čistý zisk
36 tis. €
+120,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,5 mil. €
+45,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
5 tis. €
+116,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža—
- ROA (návratnosť aktív)2,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)732,4 %
- Zadlženosť100 %
- Kapitálová primeranosť0,3 %
Finančné zdravie
32/ 100Slabá
Ziskovosť10 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: —netIncome: 36 116revenue: —prevNetIncome: -180 935
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 0.326equity: 4 931assets: 1 510 525
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 99.67equity: 4 931assets: 1 510 525
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 2.00
Efektivita10 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: —netMargin: —ebitda: 146 144revenue: —
Altman Z''-Score0.54Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.01 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.03 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.55 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.00 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.39 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.39 % vs. predchádzajúce -17.38 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 99.67 % vs. predchádzajúce 102.87 %.splnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.33 % vs. predchádzajúca -2.87 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE 732 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (4931 €) — nereprezentatívne.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 0 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | — | 2,9 mil. € | — |
| EBITDA | 146 tis. € | -100 tis. € | +246,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 132 tis. € | -90 tis. € | +246,5 % |
| Čistý zisk | 36 tis. € | -181 tis. € | +120,0 % |
| Aktíva | 1,5 mil. € | 1,0 mil. € | +45,1 % |
| Vlastné imanie | 5 tis. € | -30 tis. € | +116,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 19. 2. 2019
- Sídlo
- Považská 20C, 94002, Nové Zámky
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 19. 2. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024—
—
2.4 %Dobré
732.4 %Výborné
99.7 %Vysoká
0.3 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie0.3%
- Cudzie zdroje99.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | — | 1,5 mil. € | 5 tis. € | 146 tis. € | 36 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 2,9 mil. € | 1,0 mil. € | -30 tis. € | -100 tis. € | -181 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 731 tis. € | 153 tis. € | 211 tis. € | 133 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 294 tis. € | 22 tis. € | 31 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 643 tis. € | 19 tis. € | 40 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 33 tis. € | 318 tis. € | -13 tis. € | -12 tis. € | -18 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti19. 2. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla19. 2. 2019 → 2. 10. 2023
Komárňanská cesta 21, Nové Zámky
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1nákladná cestná dopravaod 8. 9. 2022
- 2medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhraduod 8. 9. 2022
- 3Vykonávanie zváracích prác (elektrickým oblúkom, plameňom, bodovým a švovým zváraním, zváranie CO2)od 18. 3. 2020
- 4Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo (traktory, pluhy, brány, kultivátory, stroje na siatie, sadenie a pretrhávanie, rozmetávače hnoja a umelých hnojív, kosačky, žacie stroje, stroje na zberové práce, rozprašovače, stroje na dojenie, stroje na prípravu krmív, pre hydinárne, umelé liahne)od 18. 3. 2020
- 5Opravy pracovných strojovod 30. 11. 2019
- 6Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 19. 2. 2019
- 7Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 19. 2. 2019
- 8Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 19. 2. 2019
- 9Faktoring a forfaitingod 19. 2. 2019
- 10Poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predajaod 19. 2. 2019
- 11Prenájom hnuteľných vecíod 19. 2. 2019
- 12Administratívne službyod 19. 2. 2019
- 13Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 19. 2. 2019
- 14Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 19. 2. 2019
- 15Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 19. 2. 2019
- 16Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 19. 2. 2019
- 17Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 19. 2. 2019
- 18Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 19. 2. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52130835
- RÚZ ID
- 1831797
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 19. 2. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat2 898 553 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 10. 9. 2019Registrácia platcu DPHSK2120970797
- 19. 2. 2019Zmena sídlaKomárňanská cesta 21, Nové Zámky