EFDent s.r.o.
aktívnaŠportová 4, 90091, Limbach
IČO52131238DIČ2120915918spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)233 tis. €
4,1 %vs 2023
Zisk (2024)7 tis. €
21,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)38 tis. €
21,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)62 %
151,5 %Strednávs 2023
ROE (2024)17.4 %
34,8 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +4.1 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 64/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (233 tis. €).
Tržby
233 tis. €
+4,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
7 tis. €
−21,1 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
100 tis. €
+140,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
38 tis. €
+21,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,9 %
- ROA (návratnosť aktív)6,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)17,4 %
- Zadlženosť62 %
- Kapitálová primeranosť37,9 %
Finančné zdravie
64/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.83netIncome: 6 589revenue: 233 179prevNetIncome: 8 356
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 37.87equity: 37 973assets: 100 277
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 62.13equity: 37 973assets: 100 277
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 32.24revenueYoY: 4.12validHistoryYears: 6.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.93netMargin: 2.83ebitda: 9 164revenue: 233 179
Altman Z''-Score3.46Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.75 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.55 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.52 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.64 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 6.57 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.57 % vs. predchádzajúce 20.05 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 62.13 % vs. predchádzajúce 24.71 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.33× vs. predchádzajúce 5.37×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.83 % vs. predchádzajúca 3.73 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 37.87 % vs. predchádzajúca 75.29 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (4 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 2.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 38 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 233 tis. € | 224 tis. € | +4,1 % |
| EBITDA | 9 tis. € | 12 tis. € | −22,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 8 tis. € | 11 tis. € | −22,5 % |
| Čistý zisk | 7 tis. € | 8 tis. € | −21,1 % |
| Aktíva | 100 tis. € | 42 tis. € | +140,6 % |
| Vlastné imanie | 38 tis. € | 31 tis. € | +21,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 1. 2019
- Sídlo
- Športová 4, 90091, Limbach
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 1. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20243.9 %Slabé
2.8 %Slabé
6.6 %Výborné
17.4 %Výborné
62.1 %Stredná
37.9 %Dobré
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie37.9%
- Cudzie zdroje62.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 233 tis. € | 100 tis. € | 38 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 224 tis. € | 42 tis. € | 31 tis. € | 12 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 191 tis. € | 49 tis. € | 23 tis. € | 12 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 147 tis. € | 50 tis. € | 14 tis. € | 13 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 93 tis. € | 13 tis. € | 3 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 58 tis. € | 30 tis. € | 22 tis. € | 23 tis. € | 17 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 1. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla18. 1. 2019 → 26. 11. 2020
Modranská 382/150, Vinosady
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: ambulancia zubného lekárstvaod 7. 6. 2019
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 18. 1. 2019
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 18. 1. 2019
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 18. 1. 2019
- 5Administratívne službyod 18. 1. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52131238
- RÚZ ID
- 1824494
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 18. 1. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat233 179 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 18. 1. 2019Zmena sídlaModranská 382/150, Vinosady