STUDŇA ZDRAVIA s.r.o.
aktívnaOstrov 195, 07255, Ostrov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)20 tis. €
170,1 %vs 2022
Zisk (2023)-1 tis. €
258,9 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)4 tis. €
445,1 %vs 2022
Zadlženosť (2023)58 %
31,2 %Strednávs 2022
ROE (2023)-30.2 %
34,2 %Stratavs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 170 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 31/100
Hlavnou slabinou je ziskovosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (20 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný rasttržby +170 % medziročne
Tržby
20 tis. €
+170,1 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
-1 tis. €
−258,9 %vs. 2022
Zhoršenie výsledku
Aktíva
8 tis. €
+103,7 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
4 tis. €
+445,1 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Hlavnou slabinou je ziskovosť.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-3,7 %
- ROA (návratnosť aktív)-12,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-30,2 %
- Zadlženosť58 %
- Kapitálová primeranosť42,0 %
Finančné zdravie
31/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -5.38netIncome: -1 073revenue: 19 946prevNetIncome: -299.00
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 42.01equity: 3 554assets: 8 460
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 57.99equity: 3 554assets: 8 460
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -30.01revenueYoY: 170.09validHistoryYears: 3.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -3.69netMargin: -5.38ebitda: -737.00revenue: 19 946
Altman Z''-Score-1.00Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.83 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2.09 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.50 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.76 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -12.68 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -12.68 % vs. predchádzajúce -7.20 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 57.99 % vs. predchádzajúce 84.30 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.36× vs. predchádzajúce 1.78×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -5.38 % vs. predchádzajúca -4.05 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 42.01 % vs. predchádzajúca 15.70 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 19946 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 170 % na 20 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -5.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Info
Kapitálová primeranosť 42 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 7385 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 20 tis. € | 7 tis. € | +170,1 % |
| EBITDA | -737 € | -67 € | −10× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -663 € | -60 € | −10× |
| Čistý zisk | -1 tis. € | -299 € | −258,9 % |
| Aktíva | 8 tis. € | 4 tis. € | +103,7 % |
| Vlastné imanie | 4 tis. € | 652 € | +445,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 19. 1. 2019
- Sídlo
- Ostrov 195, 07255, Ostrov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 19. 1. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Finančné ukazovatele
2023-3.7 %Strata
-5.4 %Strata
-12.7 %Slabé
-30.2 %Slabé
58.0 %Stredná
42.0 %Dobré
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie42.0%
- Cudzie zdroje58.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 20 tis. € | 8 tis. € | 4 tis. € | -737 € | -1 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 7 tis. € | 4 tis. € | 652 € | -67 € | -299 € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 10 tis. € | 951 € | -48 € | -74 € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 10 tis. € | 1 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 41 tis. € | 12 tis. € | 3 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti19. 1. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)od 19. 1. 2019
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 19. 1. 2019
- 3Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 19. 1. 2019
- 4Administratívne službyod 19. 1. 2019
- 5Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 19. 1. 2019
- 6Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 19. 1. 2019
- 7Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 19. 1. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52158195
- RÚZ ID
- 1820432
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 19. 1. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat40 712 EUR · rok 2019