ADALS, s.r.o.
aktívnaŠportová 5044/3, 90042, Dunajská Lužná
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)136 tis. €
41,2 %vs 2023
Zisk (2024)7 tis. €
371,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)19 tis. €
55,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)72 %
4,7 %Vysokávs 2023
ROE (2024)35.7 %
274,3 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 41 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 64/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (136 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 5 %
Silný rasttržby +41 % medziročne
Tržby
136 tis. €
+41,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
7 tis. €
+371,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
68 tis. €
+36,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
19 tis. €
+55,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža8,5 %
- ROA (návratnosť aktív)10,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)35,7 %
- Zadlženosť72 %
- Kapitálová primeranosť28,5 %
Finančné zdravie
64/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.04netIncome: 6 869revenue: 136 354prevNetIncome: -2 532
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 28.46equity: 19 214assets: 67 519
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 71.54equity: 19 214assets: 67 519
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 15.58revenueYoY: 41.23validHistoryYears: 6.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 8.53netMargin: 5.04ebitda: 11 627revenue: 136 354
Altman Z''-Score2.66Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.56 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.70 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.98 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.42 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 10.17 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.17 % vs. predchádzajúce -5.11 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 71.54 % vs. predchádzajúce 75.09 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.02× vs. predchádzajúce 1.95×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.04 % vs. predchádzajúca -2.62 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 28.46 % vs. predchádzajúca 24.91 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 41 % na 136 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 5.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 28 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
ROA 10.2 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 136 tis. € | 97 tis. € | +41,2 % |
| EBITDA | 12 tis. € | 44 € | +263× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 10 tis. € | 40 € | +263× |
| Čistý zisk | 7 tis. € | -3 tis. € | +371,3 % |
| Aktíva | 68 tis. € | 50 tis. € | +36,2 % |
| Vlastné imanie | 19 tis. € | 12 tis. € | +55,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 1. 2019
- Sídlo
- Športová 5044/3, 90042, Dunajská Lužná
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 1. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20248.5 %Dobré
5.0 %Dobré
10.2 %Výborné
35.7 %Výborné
71.5 %Vysoká
28.5 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie28.5%
- Cudzie zdroje71.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 136 tis. € | 68 tis. € | 19 tis. € | 12 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 97 tis. € | 50 tis. € | 12 tis. € | 44 € | -3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 88 tis. € | 57 tis. € | 15 tis. € | 5 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 72 tis. € | 0 € | 18 tis. € | 1 tis. € | 0 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 73 tis. € | 50 tis. € | 18 tis. € | 282 € | -681 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 66 tis. € | 47 tis. € | 19 tis. € | 18 tis. € | 14 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 1. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 23. 1. 2019
- 2Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 23. 1. 2019
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 23. 1. 2019
- 4Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 23. 1. 2019
- 5Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 23. 1. 2019
- 6Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 23. 1. 2019
- 7Vedenie účtovníctvaod 23. 1. 2019
- 8Administratívne službyod 23. 1. 2019
- 9Poskytovanie služieb osobného charakteruod 23. 1. 2019
- 10Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 23. 1. 2019
- 11Prípravné práce k realizácii stavbyod 23. 1. 2019
- 12Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 23. 1. 2019
- 13Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 23. 1. 2019
- 14Čistiace a upratovacie službyod 23. 1. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52159621
- RÚZ ID
- 1820593
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 23. 1. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat136 354 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 1. 5. 2019Registrácia platcu DPHSK2120915698