Angelus AM, s. r. o.
aktívnaChlebnice 470, 02755, Chlebnice
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)18 tis. €
37,8 %vs 2023
Zisk (2024)-7 tis. €
22,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-16 tis. €
388,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)195 %
38,7 %Vysokávs 2023
ROE (2024)43.1 %
84,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 38 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 18/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (18 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +38 % medziročne
Tržby
18 tis. €
+37,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-7 tis. €
+22,0 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
17 tis. €
+107,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-16 tis. €
−388,1 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-35,2 %
- ROA (návratnosť aktív)-40,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť195 %
- Kapitálová primeranosť-94,5 %
Finančné zdravie
18/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -37.84netIncome: -6 815revenue: 18 008prevNetIncome: -8 742
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -94.53equity: -15 824assets: 16 740
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 194.53equity: -15 824assets: 16 740
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 6.43revenueYoY: 37.81validHistoryYears: 6.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -35.22netMargin: -37.84ebitda: -6 342revenue: 18 008
Altman Z''-Score-14.44Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -1.86 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -9.90 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -2.16 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.51 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -40.71 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -40.71 % vs. predchádzajúce -108.53 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 194.53 % vs. predchádzajúce 140.25 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.08× vs. predchádzajúce 1.62×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -37.84 % vs. predchádzajúca -66.90 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -94.53 % vs. predchádzajúca -40.25 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 18008 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 38 % na 18 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -37.8 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 388 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 18 tis. € | 13 tis. € | +37,8 % |
| EBITDA | -6 tis. € | -9 tis. € | +26,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -6 tis. € | -8 tis. € | +26,4 % |
| Čistý zisk | -7 tis. € | -9 tis. € | +22,0 % |
| Aktíva | 17 tis. € | 8 tis. € | +107,8 % |
| Vlastné imanie | -16 tis. € | -3 tis. € | −388,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 27. 2. 2019
- Sídlo
- Chlebnice 470, 02755, Chlebnice
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 27. 2. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024-35.2 %Strata
-37.8 %Strata
-40.7 %Slabé
—
194.5 %Vysoká
-94.5 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 33 tis. €
- Aktíva spolu
- 17 tis. €
- Vlastné imanie
- −16 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 18 tis. € | 17 tis. € | -16 tis. € | -6 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 13 tis. € | 8 tis. € | -3 tis. € | -9 tis. € | -9 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 18 tis. € | 26 tis. € | -6 tis. € | -10 tis. € | -10 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 19 tis. € | 48 tis. € | -12 tis. € | -16 tis. € | -16 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 18 tis. € | 21 tis. € | 5 tis. € | -9 tis. € | -9 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 13 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | 274 € | 157 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti27. 2. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Čistiace a upratovacie službyod 24. 7. 2021
- 2Masérske službyod 11. 7. 2019
- 3Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 27. 2. 2019
- 4Vedenie účtovníctvaod 27. 2. 2019
- 5Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 27. 2. 2019
- 6Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 27. 2. 2019
- 7Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 27. 2. 2019
- 8Kuriérske službyod 27. 2. 2019
- 9Administratívne službyod 27. 2. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52219810
- RÚZ ID
- 1826689
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 27. 2. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat19 332 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna