Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

DAREEL s. r. o.

aktívna

Soboš 11, 09042, Soboš

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2020)28 tis. €

19,0 %vs 2019

Zisk (2020)1 tis. €

123,7 %vs 2019

Vlastné imanie (2020)743 €

228,3 %vs 2019

Zadlženosť (2020)88 %

17,9 %Vysokávs 2019

ROE (2020)177.9 %

81,5 %Výbornévs 2019

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 19 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 28/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Tržby

28 tis. €

−19,0 %vs. 2019

Pokles tržieb

Čistý zisk

1 tis. €

+123,7 %vs. 2019

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

6 tis. €

−21,5 %vs. 2019

Pokles aktív

Vlastné imanie

743 €

+228,3 %vs. 2019

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie11.9%
Cudzie zdroje88.1%

Aktíva spolu6 tis. €

Vlastné imanie743 €

Cudzie zdroje5 tis. €

Finančná páka7.39×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	28 tis. €	6 tis. €	743 €	1 tis. €	1 tis. €	EUR
2019	Riadna	34 tis. €	8 tis. €	-579 €	-6 tis. €	-6 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (28 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

28/ 100Slabá

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 4.75
netIncome: 1 322
revenue: 27 835
prevNetIncome: -5 579

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 11.92
equity: 743.00
assets: 6 231

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 88.08
equity: 743.00
assets: 6 231

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: -18.95
validHistoryYears: 2.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 5.12
netMargin: 4.75
ebitda: 1 426
revenue: 27 835

Altman Z''-Score-0.54Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.23	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-2.23	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.31	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.14	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 21.22 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 21.22 % vs. predchádzajúce -70.29 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 88.08 % vs. predchádzajúce 107.29 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 4.47× vs. predchádzajúce 4.33×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.75 % vs. predchádzajúca -16.24 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 11.92 % vs. predchádzajúca -7.29 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE 178 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (743 €) — nereprezentatívne.
Mikrofirma (tržby 27835 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	28 tis. €	34 tis. €	−19,0 %
EBITDA	1 tis. €	-6 tis. €	+125,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	1 tis. €	-5 tis. €	+125,9 %
Čistý zisk	1 tis. €	-6 tis. €	+123,7 %
Aktíva	6 tis. €	8 tis. €	−21,5 %
Vlastné imanie	743 €	-579 €	+228,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →