E. S. Okná, s.r.o.
aktívnaSaleziánov 1283/6, 07101, Michalovce
IČO52278115DIČ2120965297IČ DPHSK2120965297spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)358 tis. €
26,0 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
109,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)5 tis. €
50,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)97 %
0,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)33.4 %
106,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 26 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 37/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (358 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 3 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 97 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.4 %
Tržby
358 tis. €
+26,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+109,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
162 tis. €
+87,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
5 tis. €
+50,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža9,8 %
- ROA (návratnosť aktív)1,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)33,4 %
- Zadlženosť97 %
- Kapitálová primeranosť2,9 %
Finančné zdravie
37/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.437netIncome: 1 565revenue: 358 034prevNetIncome: -17 328
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 2.90equity: 4 690assets: 161 745
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 97.10equity: 4 690assets: 161 745
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 10.07revenueYoY: 25.95validHistoryYears: 6.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 9.84netMargin: 0.437ebitda: 35 241revenue: 358 034
Altman Z''-Score0.32Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.06 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.01 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.24 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.03 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.97 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.97 % vs. predchádzajúce -20.12 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 97.10 % vs. predchádzajúce 96.37 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.21× vs. predchádzajúce 3.30×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.44 % vs. predchádzajúca -6.10 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 2.90 % vs. predchádzajúca 3.63 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 26 % na 358 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 3 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 358 tis. € | 284 tis. € | +26,0 % |
| EBITDA | 35 tis. € | -12 tis. € | +391,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 32 tis. € | -11 tis. € | +391,7 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -17 tis. € | +109,0 % |
| Aktíva | 162 tis. € | 86 tis. € | +87,8 % |
| Vlastné imanie | 5 tis. € | 3 tis. € | +50,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 19. 3. 2019
- Sídlo
- Saleziánov 1283/6, 07101, Michalovce
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 19. 3. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20249.8 %Dobré
0.4 %Slabé
1.0 %Dobré
33.4 %Výborné
97.1 %Vysoká
2.9 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie2.9%
- Cudzie zdroje97.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 358 tis. € | 162 tis. € | 5 tis. € | 35 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 284 tis. € | 86 tis. € | 3 tis. € | -12 tis. € | -17 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 348 tis. € | 105 tis. € | 20 tis. € | -35 tis. € | -36 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 347 tis. € | 113 tis. € | 56 tis. € | 5 tis. € | 383 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 251 tis. € | 71 tis. € | 38 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 222 tis. € | 67 tis. € | 36 tis. € | 10 € | -545 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti19. 3. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastovod 19. 3. 2019
- 2Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úpravaod 19. 3. 2019
- 3Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 19. 3. 2019
- 4Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 19. 3. 2019
- 5Prípravné práce k realizácii stavbyod 19. 3. 2019
- 6Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 19. 3. 2019
- 7Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 19. 3. 2019
- 8Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 19. 3. 2019
- 9Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 19. 3. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52278115
- RÚZ ID
- 1832410
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 19. 3. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat358 034 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 15. 5. 2019Registrácia platcu DPHSK2120965297