CARAT Distillery, spol. s r. o.
aktívnaSenecká cesta 23, 93101, Šamorín
Tržby (2024)860 tis. €
79,6 %vs 2023
Zisk (2024)-70 tis. €
53×vs 2023
Vlastné imanie (2024)484 tis. €
18,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)75 %
12,0 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-14.6 %
45×Stratavs 2023
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 80 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 40/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (860 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 75 % aktív
Silný rasttržby +80 % medziročne
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 3. 2019
- Sídlo
- Senecká cesta 23, 93101, Šamorín
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-7,2 %
- ROA (návratnosť aktív)-3,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-14,6 %
- Zadlženosť75 %
- Kapitálová primeranosť25,0 %
Finančné zdravie
40/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -8.20netIncome: -70 455revenue: 859 576prevNetIncome: -1 300
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 24.97equity: 483 859assets: 1 937 893
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 75.03equity: 483 859assets: 1 937 893
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 88.05revenueYoY: 79.58validHistoryYears: 5.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -7.19netMargin: -8.20ebitda: -61 771revenue: 859 576
Altman Z''-Score0.35Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.49 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.31 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.18 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.35 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -3.64 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -3.64 % vs. predchádzajúce -0.10 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 75.03 % vs. predchádzajúce 66.97 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.44× vs. predchádzajúce 0.39×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -8.20 % vs. predchádzajúca -0.27 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 24.97 % vs. predchádzajúca 33.03 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 80 % na 860 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -8.2 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 25 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Tržby rastú výrazne rýchlejšie (+80 %) ako vlastné imanie (+18 %) — môže ísť o zadlžovanie alebo nárast cudzích zdrojov.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 860 tis. € | 479 tis. € | +79,6 % |
| EBITDA | -62 tis. € | -1 tis. € | −49× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -56 tis. € | -1 tis. € | −49× |
| Čistý zisk | -70 tis. € | -1 tis. € | −53× |
| Aktíva | 1,9 mil. € | 1,2 mil. € | +56,2 % |
| Vlastné imanie | 484 tis. € | 410 tis. € | +18,1 % |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 3. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2024-7.2 %Strata
-8.2 %Strata
-3.6 %Slabé
-14.6 %Slabé
75.0 %Vysoká
25.0 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie25.0%
- Cudzie zdroje75.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 860 tis. € | 1,9 mil. € | 484 tis. € | -62 tis. € | -70 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 479 tis. € | 1,2 mil. € | 410 tis. € | -1 tis. € | -1 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 221 tis. € | 614 tis. € | 234 tis. € | -87 tis. € | -87 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 363 tis. € | 442 tis. € | 245 tis. € | -22 tis. € | -22 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 69 tis. € | 207 tis. € | 100 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 507 € | -4 tis. € | -4 tis. € | -4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 3. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1výroba liehu a spracovanie liehu v liehovarníckych závodoch v zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov na adrese Senecká cesta 23, 931 01 Šamorín: - egalizačná stanica, - samostatný sklad liehu, - výrobňa liehovín, - plniareňod 6. 3. 2020
- 2Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 23. 3. 2019
- 3Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 23. 3. 2019
- 4Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 23. 3. 2019
- 5Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 23. 3. 2019
- 6Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 23. 3. 2019
- 7Prevádzkovanie výdajne stravyod 23. 3. 2019
- 8Výroba potravinárskych výrobkovod 23. 3. 2019
- 9Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 23. 3. 2019
- 10Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmomod 23. 3. 2019
- 11Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 23. 3. 2019
- 12Poskytovanie služieb informátoraod 23. 3. 2019
- 13Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 23. 3. 2019
- 14Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 23. 3. 2019
- 15Čistiace a upratovacie službyod 23. 3. 2019
- 16Prevádzkovanie čistiarne a práčovneod 23. 3. 2019
- 17Prenájom hnuteľných vecíod 23. 3. 2019
- 18Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 23. 3. 2019
- 19Služby požičovníod 23. 3. 2019
- 20Administratívne službyod 23. 3. 2019
- 21Vedenie účtovníctvaod 23. 3. 2019
- 22Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 23. 3. 2019
- 23Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 23. 3. 2019
- 24Verejné obstarávanieod 23. 3. 2019
- 25Faktoring a forfaitingod 23. 3. 2019
- 26Finančný lízingod 23. 3. 2019
- 27Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 23. 3. 2019
- 28Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 23. 3. 2019
- 29Záložneod 23. 3. 2019
- 30Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 23. 3. 2019
- 31Dizajnérske činnostiod 23. 3. 2019
- 32Služby súvisiace so skrášľovaním telaod 23. 3. 2019
- 33Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidlaod 23. 3. 2019
- 34Kuriérske službyod 23. 3. 2019
- 35Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 23. 3. 2019
- 36Sťahovacie službyod 23. 3. 2019
- 37Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 23. 3. 2019
- 38Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 23. 3. 2019
- 39Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 23. 3. 2019
- 40Prípravné práce k realizácii stavbyod 23. 3. 2019
- 41Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 23. 3. 2019
- 42Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 23. 3. 2019
- 43Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 23. 3. 2019
- 44Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhuod 23. 3. 2019
- 45Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 23. 3. 2019
- 46Výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkovod 23. 3. 2019
- 47Výroba nápojovod 23. 3. 2019
- 48Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 23. 3. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52280730
- RÚZ ID
- 1837118
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 23. 3. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat859 576 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 2. 12. 2019Registrácia platcu DPHSK2120967772