Klubové športové družstvo Hornets
aktívnaProtifašistických bojovníkov 821/4, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto
205
Tržby (2024)50 tis. €
0,1 %vs 2022
Zisk (2024)2 tis. €
65,4 %vs 2022
Vlastné imanie (2024)8 tis. €
73,6 %vs 2022
Zadlženosť (2024)89 %
11,7 %Vysokávs 2022
ROE (2024)19.7 %
4,7 %Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -0.1 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 46/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (50 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 89 % aktív
Tržby
50 tis. €
−0,1 %vs. 2022
Čistý zisk
2 tis. €
+65,4 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
73 tis. €
+217,8 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
8 tis. €
+73,6 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,2 %
- ROA (návratnosť aktív)2,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)19,7 %
- Zadlženosť89 %
- Kapitálová primeranosť11,2 %
Finančné zdravie
46/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.24netIncome: 1 603revenue: 49 512prevNetIncome: 969.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 11.17equity: 8 143assets: 72 887
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 88.83equity: 8 143assets: 72 887
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 81.13revenueYoY: -0.129validHistoryYears: 5.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.17netMargin: 3.24ebitda: 2 065revenue: 49 512
Altman Z''-Score0.73Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.22 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.21 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.16 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.13 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.20 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.20 % vs. predchádzajúce 4.23 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 88.83 % vs. predchádzajúce 79.54 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.68× vs. predchádzajúce 2.16×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.24 % vs. predchádzajúca 1.95 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 11.17 % vs. predchádzajúca 20.46 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 49512 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-0 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 3.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 11 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 218 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 50 tis. € | 50 tis. € | −0,1 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 1 tis. € | +67,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 1 tis. € | +67,5 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 969 € | +65,4 % |
| Aktíva | 73 tis. € | 23 tis. € | +217,8 % |
| Vlastné imanie | 8 tis. € | 5 tis. € | +73,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- 205
- Dátum vzniku
- 6. 4. 2019
- Sídlo
- Protifašistických bojovníkov 821/4, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 6. 4. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Finančné ukazovatele
20244.2 %Slabé
3.2 %Slabé
2.2 %Dobré
19.7 %Výborné
88.8 %Vysoká
11.2 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie11.2%
- Cudzie zdroje88.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 50 tis. € | 73 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 50 tis. € | 23 tis. € | 5 tis. € | 1 tis. € | 969 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 49 tis. € | 21 tis. € | 4 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 30 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | 73 € | -75 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 5 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti6. 4. 2019
205
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 6. 4. 2019
- 2Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 6. 4. 2019
- 3Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 6. 4. 2019
- 4Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 6. 4. 2019
- 5Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 6. 4. 2019
- 6Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 6. 4. 2019
- 7Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 6. 4. 2019
- 8Finančný lízingod 6. 4. 2019
- 9Záložneod 6. 4. 2019
- 10Faktoring a forfaitingod 6. 4. 2019
- 11Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 6. 4. 2019
- 12Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 6. 4. 2019
- 13Prenájom hnuteľných vecíod 6. 4. 2019
- 14Vedenie účtovníctvaod 6. 4. 2019
- 15Administratívne službyod 6. 4. 2019
- 16Informatívne testovanie , meranie , analýzy a kontrolyod 6. 4. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52321851
- RÚZ ID
- 1843154
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 6. 4. 2019Založenie spoločnosti205
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat49 576 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna