APIMEDEX, s. r. o.
aktívnaOsloboditeľov 717/97, 06781, Belá nad Cirochou
IČO52324117DIČ2121051317IČ DPHSK2121051317spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)71 tis. €
379,6 %vs 2023
Zisk (2024)7 tis. €
264×vs 2023
Vlastné imanie (2024)16 tis. €
78,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)77 %
14,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)44.1 %
148×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 380 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 64/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (71 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 77 % aktív
Ziskováčistá marža 10 %
Silný rasttržby +380 % medziročne
Tržby
71 tis. €
+379,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
7 tis. €
+264×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
70 tis. €
−20,0 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
16 tis. €
+78,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža19,0 %
- ROA (návratnosť aktív)10,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)44,1 %
- Zadlženosť77 %
- Kapitálová primeranosť23,0 %
Finančné zdravie
64/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 10.00netIncome: 7 097revenue: 71 000prevNetIncome: -27.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 22.96equity: 16 092assets: 70 101
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 77.04equity: 16 092assets: 70 101
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 334.07revenueYoY: 379.57validHistoryYears: 5.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 18.99netMargin: 10.00ebitda: 13 486revenue: 71 000
Altman Z''-Score2.38Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.45 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.52 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.10 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.31 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 10.12 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.12 % vs. predchádzajúce -0.03 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 77.04 % vs. predchádzajúce 89.74 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.01× vs. predchádzajúce 0.17×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.00 % vs. predchádzajúca -0.18 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 22.96 % vs. predchádzajúca 10.26 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +380 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 380 % na 71 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 10.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 23 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
ROA 10.1 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 71 tis. € | 15 tis. € | +379,6 % |
| EBITDA | 13 tis. € | 33 € | +408× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 12 tis. € | 30 € | +408× |
| Čistý zisk | 7 tis. € | -27 € | +264× |
| Aktíva | 70 tis. € | 88 tis. € | −20,0 % |
| Vlastné imanie | 16 tis. € | 9 tis. € | +78,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 4. 2019
- Sídlo
- Osloboditeľov 717/97, 06781, Belá nad Cirochou
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 4. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202419.0 %Výborné
10.0 %Dobré
10.1 %Výborné
44.1 %Výborné
77.0 %Vysoká
23.0 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie23.0%
- Cudzie zdroje77.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 71 tis. € | 70 tis. € | 16 tis. € | 13 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 15 tis. € | 88 tis. € | 9 tis. € | 33 € | -27 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 20 tis. € | 70 tis. € | 9 tis. € | -41 € | -104 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 51 tis. € | 40 tis. € | 9 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 200 € | 5 tis. € | 5 tis. € | 185 € | 99 € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 4 tis. € | 4 tis. € | -520 € | -558 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti4. 4. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 4. 4. 2019
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 4. 4. 2019
- 3Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 4. 4. 2019
- 4Prípravné práce k realizácii stavbyod 4. 4. 2019
- 5Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 4. 4. 2019
- 6Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 4. 4. 2019
- 7Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 4. 4. 2019
- 8Výroba sviečok a tieniacej technikyod 4. 4. 2019
- 9Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 4. 4. 2019
- 10Výroba potravinárskych výrobkovod 4. 4. 2019
- 11Výroba kŕmnych zmesíod 4. 4. 2019
- 12Výroba nápojovod 4. 4. 2019
- 13Baliace činnosti, manipulácia s tovaromod 4. 4. 2019
- 14Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 4. 4. 2019
- 15Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 4. 4. 2019
- 16Výskum, vývoj a výroba výživových doplnkov v rozsahu voľnej živnostiod 4. 4. 2019
- 17Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 4. 4. 2019
- 18Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 4. 4. 2019
- 19Chov vybraných druhov zvieratod 4. 4. 2019
- 20Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 4. 4. 2019
- 21Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 4. 4. 2019
- 22Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 4. 4. 2019
- 23Poskytovanie služieb v rybárstveod 4. 4. 2019
- 24Kuriérske službyod 4. 4. 2019
- 25Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 4. 4. 2019
- 26Prenájom hnuteľných vecíod 4. 4. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52324117
- RÚZ ID
- 1837617
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 4. 4. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat71 000 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 15. 8. 2020Registrácia platcu DPHSK2121051317
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna