KINGS TRANSPORT, s. r. o.

aktívna

Vinohrady nad Váhom 739, 92555, Vinohrady nad Váhom

podľa §4, registrácia od 15. 5. 2019spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)324 tis. €

26,6 %vs 2023

Zisk (2024)40 tis. €

120,6 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)45 tis. €

362,7 %vs 2023

Zadlženosť (2024)77 %

32,7 %Vysokávs 2023

ROE (2024)89.1 %

184,0 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 27 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 73/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (324 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 77 % aktív

Vysoká ziskovosťčistá marža 12 %

Silný rasttržby +27 % medziročne

Tržby

324 tis. €

+26,6 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

40 tis. €

+120,6 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

191 tis. €

+56,9 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

45 tis. €

+362,7 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža24,3 %
ROA (návratnosť aktív)20,8 %
ROE (návratnosť vlastného imania)89,1 %
Zadlženosť77 %
Kapitálová primeranosť23,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (324 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

73/ 100Silná

Ziskovosť17 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 12.26
netIncome: 39 684
revenue: 323 669
prevNetIncome: 17 991

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 23.35
equity: 44 548
assets: 190 766

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 76.65
equity: 44 548
assets: 190 766

Rast17 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 14.85
revenueYoY: 26.61
validHistoryYears: 6.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 24.28
netMargin: 12.26
ebitda: 78 578
revenue: 323 669

Altman Z''-Score1.24Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.46	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-1.90	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.35	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.32	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 20.80 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 20.80 % vs. predchádzajúce 14.79 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 76.65 % vs. predchádzajúce 113.94 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.70× vs. predchádzajúce 2.10×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.26 % vs. predchádzajúca 7.04 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 23.35 % vs. predchádzajúca -13.94 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 27 % na 324 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 12.3 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Pozitívne
EBITDA marža 24.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 23 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	324 tis. €	256 tis. €	+26,6 %
EBITDA	79 tis. €	44 tis. €	+78,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	71 tis. €	40 tis. €	+78,2 %
Čistý zisk	40 tis. €	18 tis. €	+120,6 %
Aktíva	191 tis. €	122 tis. €	+56,9 %
Vlastné imanie	45 tis. €	-17 tis. €	+362,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 27. 4. 2019
Sídlo: Vinohrady nad Váhom 739, 92555, Vinohrady nad Váhom
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

27. 4. 2019Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

24.3 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

12.3 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

20.8 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

89.1 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

76.6 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

23.4 %Slabé

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie23.4%
Cudzie zdroje76.6%

Aktíva spolu191 tis. €

Vlastné imanie45 tis. €

Cudzie zdroje146 tis. €

Finančná páka3.28×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	324 tis. €	191 tis. €	45 tis. €	79 tis. €	40 tis. €	EUR
2023	Riadna	256 tis. €	122 tis. €	-17 tis. €	44 tis. €	18 tis. €	EUR
2022	Riadna	346 tis. €	154 tis. €	-35 tis. €	-16 tis. €	-55 tis. €	EUR
2021	Riadna	370 tis. €	254 tis. €	20 tis. €	-59 tis. €	-69 tis. €	EUR
2020	Riadna	403 tis. €	242 tis. €	55 tis. €	-17 tis. €	-31 tis. €	EUR
2019	Riadna	162 tis. €	174 tis. €	85 tis. €	-13 tis. €	-15 tis. €	EUR

KINGS TRANSPORT, s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 73/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita