excelent sk s. r. o.
aktívnaHlavná 50, 08001, Prešov
Tržby (2019)205 tis. €
Zisk (2019)973 €
Vlastné imanie (2019)6 tis. €
Zadlženosť (2019)81 %
Vysoká
ROE (2019)16.3 %
Výborné
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 30/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (205 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.5 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 81 % aktív
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 4. 2019
- Sídlo
- Hlavná 50, 08001, Prešov
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,6 %
- ROA (návratnosť aktív)3,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)16,3 %
- Zadlženosť81 %
- Kapitálová primeranosť19,3 %
Finančné zdravie
30/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.475netIncome: 973.00revenue: 205 008prevNetIncome: —
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 19.28equity: 5 973assets: 30 987
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 80.72equity: 5 973assets: 30 987
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.607netMargin: 0.475ebitda: 1 244revenue: 205 008
Altman Z''-Score1.17Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.38 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.31 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.23 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.25 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.14 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieChýba ROA alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Zadlženosť klesáChýba zadlženosť alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieChýba kapitálová primeranosť alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Bez medziročného porovnania — skóre vychádza len z aktuálneho obdobia.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) — bez dostatočnej histórie použitý fallback 0.5 × Equity Ratio.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2019: 205 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Info
Čistá marža len 0.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 19 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2019)jediný výkaz — bez medziročného porovnania
| Položka | 2019 |
|---|---|
| Tržby | 205 tis. € |
| EBITDA | 1 tis. € |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € |
| Čistý zisk | 973 € |
| Aktíva | 31 tis. € |
| Vlastné imanie | 6 tis. € |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 4. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20190.6 %Slabé
0.5 %Slabé
3.1 %Dobré
16.3 %Výborné
80.7 %Vysoká
19.3 %Slabé
Tržby a zisk · 1 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie19.3%
- Cudzie zdroje80.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 205 tis. € | 31 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 973 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti10. 4. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
Predmet podnikania
- 1Sťahovacie službyod 11. 1. 2020
- 2Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 11. 1. 2020
- 3Čistiace a upratovacie službyod 11. 1. 2020
- 4Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 11. 1. 2020
- 5Prípravné práce k realizácii stavbyod 11. 1. 2020
- 6Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 11. 1. 2020
- 7Faktoring a forfaitingod 11. 1. 2020
- 8Vedenie účtovníctvaod 11. 1. 2020
- 9Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárne hodnotyod 11. 1. 2020
- 10Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 11. 1. 2020
- 11Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémovod 11. 1. 2020
- 12Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 11. 1. 2020
- 13Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úpravaod 4. 7. 2019
- 14Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 4. 7. 2019
- 15Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastovod 4. 7. 2019
- 16Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 4. 7. 2019
- 17Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 4. 7. 2019
- 18Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 4. 7. 2019
- 19Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 4. 7. 2019
- 20Výroba potravinárskych výrobkovod 4. 7. 2019
- 21Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 4. 7. 2019
- 22Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 4. 7. 2019
- 23Výroba nápojovod 4. 7. 2019
- 24Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 4. 7. 2019
- 25Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 4. 7. 2019
- 26Služby požičovníod 10. 4. 2019
- 27Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 10. 4. 2019
- 28Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 10. 4. 2019
- 29Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 10. 4. 2019
- 30Fotografické službyod 10. 4. 2019
- 31Dizajnérske činnostiod 10. 4. 2019
- 32Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 10. 4. 2019
- 33Informačná činnosťod 10. 4. 2019
- 34Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 10. 4. 2019
- 35Administratívne službyod 10. 4. 2019
- 36Prenájom hnuteľných vecíod 10. 4. 2019
- 37Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 10. 4. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52335216
- RÚZ ID
- 1834092
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS3 udalostí
- 10. 4. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat205 008 EUR · rok 2019