Optic s.r.o.
aktívnaVýpalisko 10/6209, 94002, Nové Zámky
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)434 tis. €
11,0 %vs 2023
Zisk (2024)39 tis. €
48,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)205 tis. €
160,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)51 %
36,8 %Strednávs 2023
ROE (2024)18.9 %
80,3 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 11 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 78/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (434 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 9 %
Tržby
434 tis. €
+11,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
39 tis. €
−48,9 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
420 tis. €
+1,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
205 tis. €
+160,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža13,8 %
- ROA (návratnosť aktív)9,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)18,9 %
- Zadlženosť51 %
- Kapitálová primeranosť48,8 %
Finančné zdravie
78/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 8.89netIncome: 38 599revenue: 434 021prevNetIncome: 75 475
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 48.79equity: 204 755assets: 419 633
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 51.21equity: 204 755assets: 419 633
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 26.47revenueYoY: 11.05validHistoryYears: 6.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 13.79netMargin: 8.89ebitda: 59 865revenue: 434 021
Altman Z''-Score3.30Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.96 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.53 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.81 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.00 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 9.20 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.20 % vs. predchádzajúce 18.21 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 51.21 % vs. predchádzajúce 81.01 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.03× vs. predchádzajúce 0.94×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.89 % vs. predchádzajúca 19.31 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 48.79 % vs. predchádzajúca 18.99 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 11 % na 434 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 8.9 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 49 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 434 tis. € | 391 tis. € | +11,0 % |
| EBITDA | 60 tis. € | 90 tis. € | −33,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 54 tis. € | 81 tis. € | −33,2 % |
| Čistý zisk | 39 tis. € | 75 tis. € | −48,9 % |
| Aktíva | 420 tis. € | 414 tis. € | +1,3 % |
| Vlastné imanie | 205 tis. € | 79 tis. € | +160,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 11. 4. 2019
- Sídlo
- Výpalisko 10/6209, 94002, Nové Zámky
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 11. 4. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202413.8 %Výborné
8.9 %Dobré
9.2 %Výborné
18.9 %Výborné
51.2 %Stredná
48.8 %Dobré
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie48.8%
- Cudzie zdroje51.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 434 tis. € | 420 tis. € | 205 tis. € | 60 tis. € | 39 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 391 tis. € | 414 tis. € | 79 tis. € | 90 tis. € | 75 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 296 tis. € | 244 tis. € | 3 tis. € | -16 tis. € | -28 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 432 tis. € | 187 tis. € | -13 tis. € | -11 tis. € | -69 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 229 tis. € | 191 tis. € | 56 tis. € | 42 tis. € | 33 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 134 tis. € | 67 tis. € | 23 tis. € | 23 tis. € | 18 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti11. 4. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Diagnostika a opravy cestných motorových vozidielod 16. 7. 2021
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 11. 4. 2019
- 3Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 11. 4. 2019
- 4Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 11. 4. 2019
- 5Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 11. 4. 2019
- 6Prenájom hnuteľných vecíod 11. 4. 2019
- 7Očná optikaod 11. 4. 2019
- 8Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 11. 4. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52342140
- RÚZ ID
- 1841029
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 11. 4. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat434 021 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 1. 7. 2019Registrácia platcu DPHSK2120982457