TopFire s. r. o.
aktívnaVeterná 838/30, 94354, Svodín
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)104 tis. €
18,8 %vs 2023
Zisk (2024)4 tis. €
110,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)4 tis. €
382,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)93 %
4,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)79.2 %
102,1 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 19 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 40/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (104 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 93 % aktív
Silný rasttržby +19 % medziročne
Tržby
104 tis. €
+18,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
4 tis. €
+110,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
62 tis. €
+81,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
4 tis. €
+382,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,6 %
- ROA (návratnosť aktív)5,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)79,2 %
- Zadlženosť93 %
- Kapitálová primeranosť7,2 %
Finančné zdravie
40/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.41netIncome: 3 539revenue: 103 654prevNetIncome: -34 398
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 7.23equity: 4 466assets: 61 757
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 92.77equity: 4 466assets: 61 757
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 184.11revenueYoY: 18.83validHistoryYears: 6.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.60netMargin: 3.41ebitda: 4 769revenue: 103 654
Altman Z''-Score-1.58Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.14 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2.25 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.44 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.08 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.73 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.73 % vs. predchádzajúce -101.12 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 92.77 % vs. predchádzajúce 97.28 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.68× vs. predchádzajúce 2.56×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.41 % vs. predchádzajúca -39.43 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 7.23 % vs. predchádzajúca 2.72 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 19 % na 104 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 3.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 7 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 382 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 104 tis. € | 87 tis. € | +18,8 % |
| EBITDA | 5 tis. € | -34 tis. € | +113,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | -31 tis. € | +113,9 % |
| Čistý zisk | 4 tis. € | -34 tis. € | +110,3 % |
| Aktíva | 62 tis. € | 34 tis. € | +81,5 % |
| Vlastné imanie | 4 tis. € | 926 € | +382,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 11. 4. 2019
- Sídlo
- Veterná 838/30, 94354, Svodín
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 11. 4. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20244.6 %Slabé
3.4 %Slabé
5.7 %Výborné
79.2 %Výborné
92.8 %Vysoká
7.2 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie7.2%
- Cudzie zdroje92.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 104 tis. € | 62 tis. € | 4 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 87 tis. € | 34 tis. € | 926 € | -34 tis. € | -34 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 62 tis. € | 61 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | 855 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 36 tis. € | 30 tis. € | 1 tis. € | -8 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 26 tis. € | 8 tis. € | 370 € | -1 tis. € | -1 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 560 € | 3 tis. € | 2 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti11. 4. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 11. 4. 2019
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 11. 4. 2019
- 3Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 11. 4. 2019
- 4Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 11. 4. 2019
- 5Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 11. 4. 2019
- 6Administratívne službyod 11. 4. 2019
- 7Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 11. 4. 2019
- 8Prenájom hnuteľných vecíod 11. 4. 2019
- 9Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 11. 4. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52344444
- RÚZ ID
- 1841077
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 11. 4. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat103 654 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 1. 7. 2019Registrácia platcu DPHSK2120995756