Azac, s. r. o.
aktívnaDopravná 4934/9, 92101, Piešťany
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)99 tis. €
19,2 %vs 2023
Zisk (2024)22 tis. €
28,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)85 tis. €
35,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)81 %
4,9 %Vysokávs 2023
ROE (2024)26.2 %
47,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 19 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 70/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (99 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 81 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 23 %
Silný rasttržby +19 % medziročne
Tržby
99 tis. €
+19,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
22 tis. €
−28,2 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
439 tis. €
+6,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
85 tis. €
+35,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža42,4 %
- ROA (návratnosť aktív)5,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)26,2 %
- Zadlženosť81 %
- Kapitálová primeranosť19,3 %
Finančné zdravie
70/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 22.51netIncome: 22 239revenue: 98 778prevNetIncome: 30 979
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 19.32equity: 84 748assets: 438 616
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 80.68equity: 84 748assets: 438 616
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 54.54revenueYoY: 19.18validHistoryYears: 6.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 42.44netMargin: 22.51ebitda: 41 918revenue: 98 778
Altman Z''-Score4.25Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.38 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 3.07 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.55 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.25 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.07 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.07 % vs. predchádzajúce 7.53 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 80.68 % vs. predchádzajúce 84.80 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.23× vs. predchádzajúce 0.20×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 22.51 % vs. predchádzajúca 37.38 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 19.32 % vs. predchádzajúca 15.20 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 19 % na 99 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 22.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.23 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 42.4 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 19 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 99 tis. € | 83 tis. € | +19,2 % |
| EBITDA | 42 tis. € | 49 tis. € | −14,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 38 tis. € | 44 tis. € | −14,2 % |
| Čistý zisk | 22 tis. € | 31 tis. € | −28,2 % |
| Aktíva | 439 tis. € | 411 tis. € | +6,6 % |
| Vlastné imanie | 85 tis. € | 63 tis. € | +35,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 17. 5. 2019
- Sídlo
- Dopravná 4934/9, 92101, Piešťany
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 17. 5. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202442.4 %Výborné
22.5 %Výborné
5.1 %Výborné
26.2 %Výborné
80.7 %Vysoká
19.3 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie19.3%
- Cudzie zdroje80.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 99 tis. € | 439 tis. € | 85 tis. € | 42 tis. € | 22 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 83 tis. € | 411 tis. € | 63 tis. € | 49 tis. € | 31 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 635 tis. € | 708 tis. € | 367 tis. € | 605 tis. € | 338 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 72 tis. € | 356 tis. € | 28 tis. € | 33 tis. € | 21 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 61 tis. € | 358 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 11 tis. € | 358 tis. € | 10 tis. € | 6 tis. € | 3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti17. 5. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena17. 5. 2019 → 5. 3. 2025
SAD PROJEKTOVÁ 2, s. r. o.
- Zmena sídla17. 5. 2019 → 11. 12. 2025
Dopravná 4872/7, Piešťany
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 17. 5. 2019
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 17. 5. 2019
- 3Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 17. 5. 2019
- 4Vedenie účtovníctvaod 17. 5. 2019
- 5Faktoring a forfaitingod 17. 5. 2019
- 6Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 17. 5. 2019
- 7Prenájom hnuteľných vecíod 17. 5. 2019
- 8Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 17. 5. 2019
- 9Čistiace a upratovacie službyod 17. 5. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52352391
- RÚZ ID
- 1854705
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 17. 5. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat634 559 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 1. 11. 2019Registrácia platcu DPHSK2121009770
- 17. 5. 2019Zmena obchodného mena→ SAD PROJEKTOVÁ 2, s. r. o.
- 17. 5. 2019Zmena sídlaDopravná 4872/7, Piešťany