Solutions 4 All s.r.o.

aktívna

Černyševského 10, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka

bývalá registrácia podľa §7a, od 24. 6. 2019spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH

Tržby (2024)23 tis. €

668,4 %vs 2023

Zisk (2024)16 tis. €

27×vs 2023

Vlastné imanie (2024)28 tis. €

143,2 %vs 2023

Zadlženosť (2024)18 %

36,9 %Nízkavs 2023

ROE (2024)58.9 %

12×Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 668 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 77/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (23 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 73 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 82 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 18 % aktív

Tržby

23 tis. €

+668,4 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

16 tis. €

+27×vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

34 tis. €

+110,8 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

28 tis. €

+143,2 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža77,7 %
ROA (návratnosť aktív)48,0 %
ROE (návratnosť vlastného imania)58,9 %
Zadlženosť18 %
Kapitálová primeranosť81,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (23 tis. €), je zisková.

77/ 100Silná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 73.20
netIncome: 16 469
revenue: 22 500
prevNetIncome: -641.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 81.50
equity: 27 975
assets: 34 324

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 18.50
equity: 27 975
assets: 34 324

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -15.64
revenueYoY: 668.44
validHistoryYears: 6.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 77.75
netMargin: 73.20
ebitda: 17 493
revenue: 22 500

Altman Z''-Score14.17Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.60	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	5.03	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.91	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	4.63	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 47.98 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 47.98 % vs. predchádzajúce -3.94 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 18.50 % vs. predchádzajúce 29.33 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.66× vs. predchádzajúce 0.18×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 73.20 % vs. predchádzajúca -21.89 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 81.50 % vs. predchádzajúca 70.67 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 22500 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +668 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 668 % na 23 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 73.2 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.73 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 77.7 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 82 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	23 tis. €	3 tis. €	+668,4 %
EBITDA	17 tis. €	-522 €	+35×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	16 tis. €	-470 €	+35×
Čistý zisk	16 tis. €	-641 €	+27×
Aktíva	34 tis. €	16 tis. €	+110,8 %
Vlastné imanie	28 tis. €	12 tis. €	+143,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 21. 5. 2019
Sídlo: Černyševského 10, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

21. 5. 2019Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

77.7 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

73.2 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

48.0 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

58.9 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

18.5 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

81.5 %Výborné

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie81.5%
Cudzie zdroje18.5%

Aktíva spolu34 tis. €

Vlastné imanie28 tis. €

Cudzie zdroje6 tis. €

Finančná páka0.23×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	23 tis. €	34 tis. €	28 tis. €	17 tis. €	16 tis. €	EUR
2023	Riadna	3 tis. €	16 tis. €	12 tis. €	-522 €	-641 €	EUR
2022	Riadna	1 tis. €	15 tis. €	12 tis. €	-19 tis. €	-24 tis. €	EUR
2021	Riadna	20 tis. €	41 tis. €	36 tis. €	-3 tis. €	-9 tis. €	EUR
2020	Riadna	69 tis. €	63 tis. €	55 tis. €	45 tis. €	33 tis. €	EUR
2019	Riadna	53 tis. €	51 tis. €	41 tis. €	46 tis. €	36 tis. €	EUR

Solutions 4 All s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 77/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita