XIANGYI s. r. o.
aktívnaSedmokráskova 6, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2022)100 tis. €
28,6 %vs 2021
Zisk (2022)-2 tis. €
173,4 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)10 tis. €
22,1 %vs 2021
Zadlženosť (2022)90 %
25,1 %Vysokávs 2021
ROE (2022)-17.9 %
194,3 %Stratavs 2021
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 29 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 31/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (100 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 90 % aktív
Silný rasttržby +29 % medziročne
Tržby
100 tis. €
+28,6 %vs. 2021
Trvalý rast
Čistý zisk
-2 tis. €
−173,4 %vs. 2021
Zhoršenie výsledku
Aktíva
91 tis. €
+111,2 %vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
10 tis. €
−22,1 %vs. 2021
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-1,6 %
- ROA (návratnosť aktív)-1,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-17,9 %
- Zadlženosť90 %
- Kapitálová primeranosť10,5 %
Finančné zdravie
31/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -1.70netIncome: -1 704revenue: 99 974prevNetIncome: 2 321
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 10.49equity: 9 528assets: 90 805
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 89.51equity: 9 528assets: 90 805
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 130.73revenueYoY: 28.59validHistoryYears: 4.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -1.62netMargin: -1.70ebitda: -1 620revenue: 99 974
Altman Z''-Score0.39Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.21 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.16 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.10 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.12 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -1.88 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -1.88 % vs. predchádzajúce 5.40 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 89.51 % vs. predchádzajúce 71.56 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.10× vs. predchádzajúce 1.81×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -1.70 % vs. predchádzajúca 2.99 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 10.49 % vs. predchádzajúca 28.44 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 29 % na 100 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -1.7 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 10 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 100 tis. € | 78 tis. € | +28,6 % |
| EBITDA | -2 tis. € | 3 tis. € | −151,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -1 tis. € | 3 tis. € | −151,1 % |
| Čistý zisk | -2 tis. € | 2 tis. € | −173,4 % |
| Aktíva | 91 tis. € | 43 tis. € | +111,2 % |
| Vlastné imanie | 10 tis. € | 12 tis. € | −22,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 27. 4. 2019
- Sídlo
- Sedmokráskova 6, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 27. 4. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
Finančné ukazovatele
2022-1.6 %Strata
-1.7 %Strata
-1.9 %Slabé
-17.9 %Slabé
89.5 %Vysoká
10.5 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie10.5%
- Cudzie zdroje89.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 100 tis. € | 91 tis. € | 10 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 78 tis. € | 43 tis. € | 12 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 109 tis. € | 13 tis. € | 9 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 8 tis. € | 27 tis. € | 5 tis. € | -169 € | -169 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti27. 4. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52366367
- RÚZ ID
- 1853813
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 27. 4. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat108 951 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna