ZhuTu, s. r. o.
aktívnaHrabinská 1246/3, 03852, Sučany
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)—
Zisk (2023)-181 €
15,4 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)850 €
17,6 %vs 2022
Zadlženosť (2023)87 %
2,8 %Vysokávs 2022
ROE (2023)-21.3 %
2,6 %Stratavs 2022
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 40/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
je dlhodobo stratová, zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 87 % aktív
Tržby
—
—vs. 2022
Čistý zisk
-181 €
+15,4 %vs. 2022
Strata pretrváva
Aktíva
7 tis. €
−2,4 %vs. 2022
Pokles aktív
Vlastné imanie
850 €
−17,6 %vs. 2022
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža—
- ROA (návratnosť aktív)-2,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-21,3 %
- Zadlženosť87 %
- Kapitálová primeranosť12,7 %
Finančné zdravie
40/ 100Slabá
Ziskovosť10 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: —netIncome: -181.00revenue: —prevNetIncome: -214.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 12.71equity: 850.00assets: 6 688
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 87.29equity: 850.00assets: 6 688
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -96.22revenueYoY: —validHistoryYears: 3.00
Efektivita10 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: —netMargin: —ebitda: —revenue: —
Altman Z''-Score-1.80Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.25 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2.02 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.18 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.15 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -2.71 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -2.71 % vs. predchádzajúce -3.12 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 87.29 % vs. predchádzajúce 84.95 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 12.71 % vs. predchádzajúca 15.05 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) — bez EBITDA použitý Net Income / TA ako konzervatívny dolný odhad.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 13 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — |
| EBITDA | — | -30 € | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | — | -27 € | — |
| Čistý zisk | -181 € | -214 € | +15,4 % |
| Aktíva | 7 tis. € | 7 tis. € | −2,4 % |
| Vlastné imanie | 850 € | 1 tis. € | −17,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 11. 5. 2019
- Sídlo
- Hrabinská 1246/3, 03852, Sučany
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 11. 5. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Finančné ukazovatele
2023—
—
-2.7 %Slabé
-21.3 %Slabé
87.3 %Vysoká
12.7 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie12.7%
- Cudzie zdroje87.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | — | 7 tis. € | 850 € | — | -181 € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 7 tis. € | 1 tis. € | -30 € | -214 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 91 € | 7 tis. € | 1 tis. € | 51 € | -115 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 15 tis. € | 7 tis. € | 1 tis. € | -4 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 64 tis. € | 12 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 811 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti11. 5. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 11. 5. 2019
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 11. 5. 2019
- 3Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 11. 5. 2019
- 4Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 11. 5. 2019
- 5Prevádzkovanie výdajne stravyod 11. 5. 2019
- 6Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorovod 11. 5. 2019
- 7Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 11. 5. 2019
- 8Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 11. 5. 2019
- 9Vykonávanie odťahovej službyod 11. 5. 2019
- 10Preprava zbraní a strelivaod 11. 5. 2019
- 11Skladovanie a uskladňovanieod 11. 5. 2019
- 12Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a strelivaod 11. 5. 2019
- 13Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 11. 5. 2019
- 14Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 11. 5. 2019
- 15Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 11. 5. 2019
- 16Sťahovacie službyod 11. 5. 2019
- 17Prípravné práce k realizácii stavbyod 11. 5. 2019
- 18Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 11. 5. 2019
- 19Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 11. 5. 2019
- 20Počítačové službyod 11. 5. 2019
- 21Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 11. 5. 2019
- 22Finančný leasingod 11. 5. 2019
- 23Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponukyod 11. 5. 2019
- 24Faktoring a fortfatingod 11. 5. 2019
- 25Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 11. 5. 2019
- 26Prenájmom hnuteľných vecíod 11. 5. 2019
- 27Administratívne službyod 11. 5. 2019
- 28Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 11. 5. 2019
- 29Vedenie účtovníctvaod 11. 5. 2019
- 30Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 11. 5. 2019
- 31Prevádzkovanie športových zariadeníod 11. 5. 2019
- 32Prevádzkovanie strelniceod 11. 5. 2019
- 33Čistiace a upratovacie službyod 11. 5. 2019
- 34Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 11. 5. 2019
- 35Reklamné a marketingové službyod 11. 5. 2019
- 36Prieskum trhu a verejnej mienkyod 11. 5. 2019
- 37Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhuod 11. 5. 2019
- 38Baliace činnosti, manipulácia s tovaromod 11. 5. 2019
- 39Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 11. 5. 2019
- 40Fotografické službyod 11. 5. 2019
- 41Donášková službaod 11. 5. 2019
- 42Poskytovanie sociálnych služiebod 11. 5. 2019
- 43Výroba bižutérie a suvenírovod 11. 5. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52368149
- RÚZ ID
- 1841777
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 11. 5. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat63 630 EUR · rok 2019