VELEA GAMMA, s. r. o.
aktívnaViničky 13, 94911, Nitra
Tržby (2024)800 tis. €
63,8 %vs 2023
Zisk (2024)31 tis. €
116,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-332 tis. €
34,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)111 %
6,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-9.4 %
124,5 %Stratavs 2023
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 64 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 49/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (800 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +64 % medziročne
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 7. 2019
- Sídlo
- Viničky 13, 94911, Nitra
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža20,6 %
- ROA (návratnosť aktív)1,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť111 %
- Kapitálová primeranosť-10,8 %
Finančné zdravie
49/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.90netIncome: 31 189revenue: 799 942prevNetIncome: -192 678
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -10.78equity: -331 809assets: 3 078 550
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 110.78equity: -331 809assets: 3 078 550
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 174.63revenueYoY: 63.76validHistoryYears: 4.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 20.64netMargin: 3.90ebitda: 165 073revenue: 799 942
Altman Z''-Score-0.51Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.21 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.50 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.31 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.10 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.01 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.01 % vs. predchádzajúce -7.13 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 110.78 % vs. predchádzajúce 118.61 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.26× vs. predchádzajúce 0.18×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.90 % vs. predchádzajúca -39.44 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -10.78 % vs. predchádzajúca -18.61 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 64 % na 800 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 3.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
EBITDA marža 20.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 800 tis. € | 488 tis. € | +63,8 % |
| EBITDA | 165 tis. € | -65 tis. € | +354,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 149 tis. € | -58 tis. € | +354,5 % |
| Čistý zisk | 31 tis. € | -193 tis. € | +116,2 % |
| Aktíva | 3,1 mil. € | 2,7 mil. € | +13,9 % |
| Vlastné imanie | -332 tis. € | -503 tis. € | +34,0 % |
Vzťahy a prepojenia
4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 7. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202420.6 %Výborné
3.9 %Slabé
1.0 %Dobré
—
110.8 %Vysoká
-10.8 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 3.4 mil. €
- Aktíva spolu
- 3.1 mil. €
- Vlastné imanie
- −332 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 800 tis. € | 3,1 mil. € | -332 tis. € | 165 tis. € | 31 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 488 tis. € | 2,7 mil. € | -503 tis. € | -65 tis. € | -193 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 14 tis. € | 2,5 mil. € | -310 tis. € | -278 tis. € | -321 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 39 tis. € | 54 tis. € | 11 tis. € | 18 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 14 tis. € | -4 tis. € | -8 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 12 tis. € | 3 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 7. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 11. 7. 2020
- 2Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 18. 7. 2019
- 3Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 18. 7. 2019
- 4Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 18. 7. 2019
- 5Faktoring a forfaitingod 18. 7. 2019
- 6Fotografické službyod 18. 7. 2019
- 7Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 18. 7. 2019
- 8Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 18. 7. 2019
- 9Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 18. 7. 2019
- 10Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 18. 7. 2019
- 11Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 18. 7. 2019
- 12Poskytovanie služieb osobného charakteruod 18. 7. 2019
- 13Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 18. 7. 2019
- 14Prenájom hnuteľných vecíod 18. 7. 2019
- 15Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 18. 7. 2019
- 16Administratívne službyod 18. 7. 2019
- 17Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 18. 7. 2019
- 18Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 18. 7. 2019
- 19Prípravné práce k realizácii stavbyod 18. 7. 2019
- 20Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 18. 7. 2019
- 21Služby požičovníod 18. 7. 2019
- 22Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 18. 7. 2019
- 23Služby súvisiace so skrášľovaním telaod 18. 7. 2019
- 24Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 18. 7. 2019
- 25Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 18. 7. 2019
- 26Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 18. 7. 2019
- 27Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 18. 7. 2019
- 28Vedenie účtovníctvaod 18. 7. 2019
- 29Verejné obstarávanieod 18. 7. 2019
- 30Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 18. 7. 2019
- 31Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 18. 7. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52368289
- RÚZ ID
- 1855443
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 18. 7. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat799 942 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 1. 12. 2022Registrácia platcu DPHSK2121052593
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna