Ramsco, s. r. o.
aktívnaPalackého 85/5, 91101, Trenčín
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2020)1,1 mil. €
228,6 %vs 2019
Zisk (2020)574 €
4,4 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)6 tis. €
10,3 %vs 2019
Zadlženosť (2020)95 %
4,7 %Vysokávs 2019
ROE (2020)9.4 %
5,4 %Dobrévs 2019
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 229 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 27/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,1 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 5 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 95 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.1 %
Tržby
1,1 mil. €
+228,6 %vs. 2019
Trvalý rast
Čistý zisk
574 €
+4,4 %vs. 2019
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
135 tis. €
+114,8 %vs. 2019
Mierny rast
Vlastné imanie
6 tis. €
+10,3 %vs. 2019
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,1 %
- ROA (návratnosť aktív)0,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)9,4 %
- Zadlženosť95 %
- Kapitálová primeranosť4,5 %
Finančné zdravie
27/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.054netIncome: 574.00revenue: 1 058 415prevNetIncome: 550.00
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 4.54equity: 6 124assets: 134 851
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 95.46equity: 6 124assets: 134 851
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 228.58validHistoryYears: 2.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.079netMargin: 0.054ebitda: 836.00revenue: 1 058 415
Altman Z''-Score0.20Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.09 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.03 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.04 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.05 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.43 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.43 % vs. predchádzajúce 0.88 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 95.46 % vs. predchádzajúce 91.16 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 7.85× vs. predchádzajúce 5.13×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.05 % vs. predchádzajúca 0.17 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 4.54 % vs. predchádzajúca 8.84 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +229 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 229 % na 1.1 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 5 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 229 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2020)
| Položka | 2020 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,1 mil. € | 322 tis. € | +228,6 % |
| EBITDA | 836 € | 808 € | +3,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 752 € | 727 € | +3,5 % |
| Čistý zisk | 574 € | 550 € | +4,4 % |
| Aktíva | 135 tis. € | 63 tis. € | +114,8 % |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 6 tis. € | +10,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 5. 2019
- Sídlo
- Palackého 85/5, 91101, Trenčín
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 5. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20200.1 %Slabé
0.1 %Slabé
0.4 %Dobré
9.4 %Dobré
95.5 %Vysoká
4.5 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie4.5%
- Cudzie zdroje95.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | 1,1 mil. € | 135 tis. € | 6 tis. € | 836 € | 574 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 322 tis. € | 63 tis. € | 6 tis. € | 808 € | 550 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 5. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 23. 5. 2019
- 2Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 23. 5. 2019
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 23. 5. 2019
- 4Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 23. 5. 2019
- 5Administratívne službyod 23. 5. 2019
- 6Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 23. 5. 2019
- 7Dizajnérske činnostiod 23. 5. 2019
- 8Prenájom hnuteľných vecíod 23. 5. 2019
- 9Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkovod 23. 5. 2019
- 10Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 23. 5. 2019
- 11Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 23. 5. 2019
- 12Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 23. 5. 2019
- 13Prípravné práce k realizácii stavbyod 23. 5. 2019
- 14Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 23. 5. 2019
- 15Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 23. 5. 2019
- 16Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 23. 5. 2019
- 17Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 23. 5. 2019
- 18Odevná výrobaod 23. 5. 2019
- 19Čistiace a upratovacie službyod 23. 5. 2019
- 20Výroba bižutérie a suvenírovod 23. 5. 2019
- 21Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 23. 5. 2019
- 22Textilná výrobaod 23. 5. 2019
- 23Fotografické službyod 23. 5. 2019
- 24Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 23. 5. 2019
- 25Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 23. 5. 2019
- 26Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 23. 5. 2019
- 27Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 23. 5. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52377997
- RÚZ ID
- 1855012
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 23. 5. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat1 058 415 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna