GUNDŽI s.r.o.

aktívna

Zvolenská Cesta 60/23, 96263, Pliešovce

podľa §4, registrácia od 16. 12. 2019spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)72 tis. €

48,4 %vs 2023

Zisk (2024)3 tis. €

51,5 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)140 tis. €

2,6 %vs 2023

Zadlženosť (2024)2 %

165,3 %Nízkavs 2023

ROE (2024)2.5 %

47,7 %Slabévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 48 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 81/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (72 tis. €), je zisková.

Pokles tržiebtržby -48 % medziročne

Ziskováčistá marža 5 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 98 % aktív

Tržby

72 tis. €

−48,4 %vs. 2023

Pokles tržieb

Čistý zisk

3 tis. €

+51,5 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

142 tis. €

+3,5 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

140 tis. €

+2,6 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža6,3 %
ROA (návratnosť aktív)2,5 %
ROE (návratnosť vlastného imania)2,5 %
Zadlženosť2 %
Kapitálová primeranosť98,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (72 tis. €), je zisková.

81/ 100Silná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 4.84
netIncome: 3 495
revenue: 72 242
prevNetIncome: 2 307

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 98.50
equity: 139 907
assets: 142 041

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 1.50
equity: 139 907
assets: 142 041

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 63.89
revenueYoY: -48.43
validHistoryYears: 6.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 6.31
netMargin: 4.84
ebitda: 4 562
revenue: 72 242

Altman Z''-Score71.10Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.94	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.14	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.18	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	68.84	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 2.46 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.46 % vs. predchádzajúce 1.68 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 1.50 % vs. predchádzajúce 0.57 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.51× vs. predchádzajúce 1.02×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.84 % vs. predchádzajúca 1.65 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 98.50 % vs. predchádzajúca 99.43 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Riziko
Tržby medziročne klesli o 48 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
Info
Čistá marža len 4.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 98 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	72 tis. €	140 tis. €	−48,4 %
EBITDA	5 tis. €	25 tis. €	−81,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	4 tis. €	22 tis. €	−81,5 %
Čistý zisk	3 tis. €	2 tis. €	+51,5 %
Aktíva	142 tis. €	137 tis. €	+3,5 %
Vlastné imanie	140 tis. €	136 tis. €	+2,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 28. 9. 2019
Sídlo: Zvolenská Cesta 60/23, 96263, Pliešovce
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

28. 9. 2019Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

6.3 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

4.8 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

2.5 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

2.5 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

1.5 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

98.5 %Výborné

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie98.5%
Cudzie zdroje1.5%

Aktíva spolu142 tis. €

Vlastné imanie140 tis. €

Cudzie zdroje2 tis. €

Finančná páka0.02×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	72 tis. €	142 tis. €	140 tis. €	5 tis. €	3 tis. €	EUR
2023	Riadna	140 tis. €	137 tis. €	136 tis. €	25 tis. €	2 tis. €	EUR
2022	Riadna	88 tis. €	95 tis. €	94 tis. €	4 tis. €	4 tis. €	EUR
2021	Riadna	71 tis. €	0 €	22 tis. €	—	0 €	EUR
2020	Riadna	64 tis. €	20 tis. €	16 tis. €	-1 tis. €	-1 tis. €	EUR
2019	Riadna	6 tis. €	8 tis. €	3 tis. €	-2 tis. €	-2 tis. €	EUR

GUNDŽI s.r.o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 81/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita