VOV Trade s. r. o.

aktívna

Betliarska 22, 85107, Bratislava - mestská časť Petržalka

podľa §4, registrácia od 4. 12. 2019spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)2,6 mil. €

46,1 %vs 2023

Zisk (2024)52 tis. €

124,7 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)600 tis. €

215,8 %vs 2023

Zadlženosť (2024)36 %

54,7 %Nízkavs 2023

ROE (2024)8.7 %

28,9 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 46 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 72/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (2,6 mil. €).

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 64 % aktív

Silný rasttržby +46 % medziročne

Tržby

2,6 mil. €

+46,1 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

52 tis. €

+124,7 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

942 tis. €

−1,3 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

600 tis. €

+215,8 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža4,2 %
ROA (návratnosť aktív)5,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)8,7 %
Zadlženosť36 %
Kapitálová primeranosť63,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (2,6 mil. €).

72/ 100Silná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 2.03
netIncome: 52 471
revenue: 2 585 845
prevNetIncome: 23 353

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 63.76
equity: 600 431
assets: 941 656

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 36.24
equity: 600 431
assets: 941 656

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 833.86
revenueYoY: 46.09
validHistoryYears: 5.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 4.20
netMargin: 2.03
ebitda: 108 554
revenue: 2 585 845

Altman Z''-Score5.53Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.25	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.77	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.66	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.85	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 5.57 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.57 % vs. predchádzajúce 2.45 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 36.24 % vs. predchádzajúce 80.07 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.75× vs. predchádzajúce 1.86×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.03 % vs. predchádzajúca 1.32 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 63.76 % vs. predchádzajúca 19.93 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 46 % na 2.6 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 2.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 64 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 216 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	2,6 mil. €	1,8 mil. €	+46,1 %
EBITDA	109 tis. €	52 tis. €	+109,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	98 tis. €	47 tis. €	+109,6 %
Čistý zisk	52 tis. €	23 tis. €	+124,7 %
Aktíva	942 tis. €	954 tis. €	−1,3 %
Vlastné imanie	600 tis. €	190 tis. €	+215,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 4. 5. 2019
Sídlo: Betliarska 22, 85107, Bratislava - mestská časť Petržalka
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

4. 5. 2019Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

4.2 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

2.0 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

5.6 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

8.7 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

36.2 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

63.8 %Výborné

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie63.8%
Cudzie zdroje36.2%

Aktíva spolu942 tis. €

Vlastné imanie600 tis. €

Cudzie zdroje341 tis. €

Finančná páka0.57×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	2,6 mil. €	942 tis. €	600 tis. €	109 tis. €	52 tis. €	EUR
2023	Riadna	1,8 mil. €	954 tis. €	190 tis. €	52 tis. €	23 tis. €	EUR
2022	Riadna	5,8 mil. €	1,6 mil. €	441 tis. €	155 tis. €	83 tis. €	EUR
2021	Riadna	3,0 mil. €	1,1 mil. €	358 tis. €	508 tis. €	353 tis. €	EUR
2020	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR
2019	Riadna	340 €	383 €	66 €	66 €	66 €	EUR

VOV Trade s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 72/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita