Stevimi, s. r. o.
aktívnaVolgogradská 4938/23, 03601, Martin
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)38 tis. €
7,3 %vs 2022
Zisk (2023)683 €
26,3 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)11 tis. €
6,3 %vs 2022
Zadlženosť (2023)76 %
10,1 %Vysokávs 2022
ROE (2023)6.0 %
30,7 %Dobrévs 2022
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +7.3 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 44/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (38 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 76 % aktív
Tržby
38 tis. €
+7,3 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
683 €
−26,3 %vs. 2022
Zhoršenie výsledku
Aktíva
48 tis. €
−32,2 %vs. 2022
Pokles aktív
Vlastné imanie
11 tis. €
+6,3 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,2 %
- ROA (návratnosť aktív)1,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)6,0 %
- Zadlženosť76 %
- Kapitálová primeranosť23,8 %
Finančné zdravie
44/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.81netIncome: 683.00revenue: 37 741prevNetIncome: 927.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 23.76equity: 11 477assets: 48 309
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 76.24equity: 11 477assets: 48 309
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 24.27revenueYoY: 7.29validHistoryYears: 5.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.21netMargin: 1.81ebitda: 1 212revenue: 37 741
Altman Z''-Score1.42Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.47 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.48 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.14 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.33 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.41 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.41 % vs. predchádzajúce 1.30 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 76.24 % vs. predchádzajúce 84.84 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.78× vs. predchádzajúce 0.49×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.81 % vs. predchádzajúca 2.64 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 23.76 % vs. predchádzajúca 15.16 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 32 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Mikrofirma (tržby 37741 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 7 % na 38 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 1.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 24 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 38 tis. € | 35 tis. € | +7,3 % |
| EBITDA | 1 tis. € | 2 tis. € | −33,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | 2 tis. € | −33,6 % |
| Čistý zisk | 683 € | 927 € | −26,3 % |
| Aktíva | 48 tis. € | 71 tis. € | −32,2 % |
| Vlastné imanie | 11 tis. € | 11 tis. € | +6,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 13. 6. 2019
- Sídlo
- Volgogradská 4938/23, 03601, Martin
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 13. 6. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Finančné ukazovatele
20233.2 %Slabé
1.8 %Slabé
1.4 %Dobré
6.0 %Dobré
76.2 %Vysoká
23.8 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie23.8%
- Cudzie zdroje76.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 38 tis. € | 48 tis. € | 11 tis. € | 1 tis. € | 683 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 35 tis. € | 71 tis. € | 11 tis. € | 2 tis. € | 927 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 38 tis. € | 65 tis. € | 10 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 34 tis. € | 31 tis. € | 9 tis. € | 4 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 16 tis. € | -1 tis. € | 5 tis. € | 208 € | 95 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti13. 6. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 13. 6. 2019
- 2Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 13. 6. 2019
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 13. 6. 2019
- 4Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 13. 6. 2019
- 5Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 13. 6. 2019
- 6Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 13. 6. 2019
- 7Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 13. 6. 2019
- 8Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 13. 6. 2019
- 9Administratívne službyod 13. 6. 2019
- 10Čistiace a upratovacie službyod 13. 6. 2019
- 11Prenájom hnuteľných vecíod 13. 6. 2019
- 12Služby požičovníod 13. 6. 2019
- 13Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 13. 6. 2019
- 14Prípravné práce k realizácii stavbyod 13. 6. 2019
- 15Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 13. 6. 2019
- 16Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 13. 6. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52407772
- RÚZ ID
- 1856794
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 13. 6. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat38 101 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna