KD TRANSPORTE, s. r. o.
aktívnaMagurská 6435/37, 97411, Banská Bystrica
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2020)1,2 mil. €
15×vs 2019
Zisk (2020)6 tis. €
641,6 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)11 tis. €
98,5 %vs 2019
Zadlženosť (2020)78 %
2,9 %Vysokávs 2019
ROE (2020)49.6 %
273,6 %Výbornévs 2019
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 1508 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 42/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,2 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.5 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 78 % aktív
Silný rasttržby +1508 % medziročne
Tržby
1,2 mil. €
+15×vs. 2019
Trvalý rast
Čistý zisk
6 tis. €
+641,6 %vs. 2019
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
53 tis. €
+118,8 %vs. 2019
Mierny rast
Vlastné imanie
11 tis. €
+98,5 %vs. 2019
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,6 %
- ROA (návratnosť aktív)10,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)49,6 %
- Zadlženosť78 %
- Kapitálová primeranosť21,7 %
Finančné zdravie
42/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.474netIncome: 5 681revenue: 1 199 109prevNetIncome: 766.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 21.68equity: 11 447assets: 52 795
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 78.32equity: 11 447assets: 52 795
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 1 508,204validHistoryYears: 2.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.600netMargin: 0.474ebitda: 7 191revenue: 1 199 109
Altman Z''-Score1.89Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.43 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.40 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.78 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.29 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 10.76 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.76 % vs. predchádzajúce 3.17 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 78.32 % vs. predchádzajúce 76.10 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 22.71× vs. predchádzajúce 3.09×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.47 % vs. predchádzajúca 1.03 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 21.68 % vs. predchádzajúca 23.90 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +1508 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 1508 % na 1.2 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 22 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
ROA 10.8 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2020)
| Položka | 2020 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,2 mil. € | 75 tis. € | +15× |
| EBITDA | 7 tis. € | 1 tis. € | +488,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 6 tis. € | 1 tis. € | +488,9 % |
| Čistý zisk | 6 tis. € | 766 € | +641,6 % |
| Aktíva | 53 tis. € | 24 tis. € | +118,8 % |
| Vlastné imanie | 11 tis. € | 6 tis. € | +98,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 13. 6. 2019
- Sídlo
- Magurská 6435/37, 97411, Banská Bystrica
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 13. 6. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20200.6 %Slabé
0.5 %Slabé
10.8 %Výborné
49.6 %Výborné
78.3 %Vysoká
21.7 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie21.7%
- Cudzie zdroje78.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | 1,2 mil. € | 53 tis. € | 11 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 75 tis. € | 24 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 766 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti13. 6. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52410331
- RÚZ ID
- 1854109
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 13. 6. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat1 199 109 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna