Gredam s. r. o.
aktívnaKúpeľná 3457/43, 08501, Bardejov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)35 tis. €
148,5 %vs 2022
Zisk (2023)214 €
183,9 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)8 tis. €
2,9 %vs 2022
Zadlženosť (2023)72 %
0,6 %Vysokávs 2022
ROE (2023)2.8 %
181,6 %Slabévs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 149 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 49/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (35 tis. €).
Nízka maržačistá marža len 0.6 %
Silný rasttržby +149 % medziročne
Tržby
35 tis. €
+148,5 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
214 €
+183,9 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
27 tis. €
+1,3 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
8 tis. €
+2,9 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,4 %
- ROA (návratnosť aktív)0,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)2,8 %
- Zadlženosť72 %
- Kapitálová primeranosť27,9 %
Finančné zdravie
49/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.605netIncome: 214.00revenue: 35 355prevNetIncome: -255.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 27.89equity: 7 662assets: 27 472
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 72.11equity: 7 662assets: 27 472
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 53.52revenueYoY: 148.54validHistoryYears: 5.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.35netMargin: 0.605ebitda: 478.00revenue: 35 355
Altman Z''-Score1.37Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.55 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.32 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.10 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.41 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.78 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.78 % vs. predchádzajúce -0.94 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 72.11 % vs. predchádzajúce 72.53 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.29× vs. predchádzajúce 0.52×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.61 % vs. predchádzajúca -1.79 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 27.89 % vs. predchádzajúca 27.47 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 35355 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 149 % na 35 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 28 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 35 tis. € | 14 tis. € | +148,5 % |
| EBITDA | 478 € | 98 € | +387,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 430 € | 88 € | +387,8 % |
| Čistý zisk | 214 € | -255 € | +183,9 % |
| Aktíva | 27 tis. € | 27 tis. € | +1,3 % |
| Vlastné imanie | 8 tis. € | 7 tis. € | +2,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 6. 6. 2019
- Sídlo
- Kúpeľná 3457/43, 08501, Bardejov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 6. 6. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Finančné ukazovatele
20231.4 %Slabé
0.6 %Slabé
0.8 %Dobré
2.8 %Slabé
72.1 %Vysoká
27.9 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie27.9%
- Cudzie zdroje72.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 35 tis. € | 27 tis. € | 8 tis. € | 478 € | 214 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 14 tis. € | 27 tis. € | 7 tis. € | 98 € | -255 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 56 tis. € | 29 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 45 tis. € | 45 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 6 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | 248 € | 114 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti6. 6. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 6. 6. 2019
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 6. 6. 2019
- 3Sťahovacie službyod 6. 6. 2019
- 4Poskytovanie služieb osobného charakteruod 6. 6. 2019
- 5Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 6. 6. 2019
- 6Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 6. 6. 2019
- 7Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 6. 6. 2019
- 8Prenájom hnuteľných vecíod 6. 6. 2019
- 9Administratívne službyod 6. 6. 2019
- 10Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 6. 6. 2019
- 11Vedenie účtovníctvaod 6. 6. 2019
- 12Čistiace a upratovacie službyod 6. 6. 2019
- 13Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 6. 6. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52424014
- RÚZ ID
- 1856582
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 6. 6. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat56 209 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna