XUAN XUAN, s. r. o.

aktívna

Sedmokrásková 6, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2021)152 tis. €

12,0 %vs 2020

Zisk (2021)13 tis. €

2,1 %vs 2020

Vlastné imanie (2021)49 tis. €

36,2 %vs 2020

Zadlženosť (2021)58 %

1,9 %Strednávs 2020

ROE (2021)26.8 %

28,1 %Výbornévs 2020

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 12 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 78/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (152 tis. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -12 % medziročne

Ziskováčistá marža 9 %

Tržby

152 tis. €

−12,0 %vs. 2020

Pokles tržieb

Čistý zisk

13 tis. €

−2,1 %vs. 2020

Zhoršenie výsledku

Aktíva

117 tis. €

+32,5 %vs. 2020

Mierny rast

Vlastné imanie

49 tis. €

+36,2 %vs. 2020

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža14,1 %
ROA (návratnosť aktív)11,2 %
ROE (návratnosť vlastného imania)26,8 %
Zadlženosť58 %
Kapitálová primeranosť41,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (152 tis. €), je zisková.

78/ 100Silná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 8.66
netIncome: 13 140
revenue: 151 738
prevNetIncome: 13 425

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 41.81
equity: 48 976
assets: 117 134

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 58.19
equity: 48 976
assets: 117 134

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 16.33
revenueYoY: -12.05
validHistoryYears: 3.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 14.15
netMargin: 8.66
ebitda: 21 469
revenue: 151 738

Altman Z''-Score3.73Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.82	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.11	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.05	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.75	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 11.22 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.22 % vs. predchádzajúce 15.19 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 58.19 % vs. predchádzajúce 59.31 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.30× vs. predchádzajúce 1.95×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.66 % vs. predchádzajúca 7.78 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 41.81 % vs. predchádzajúca 40.69 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 12 % na 152 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 8.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Info
Kapitálová primeranosť 42 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Pozitívne
ROA 11.2 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2021)

Položka	2021	2020	Zmena
Tržby	152 tis. €	173 tis. €	−12,0 %
EBITDA	21 tis. €	25 tis. €	−14,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	19 tis. €	23 tis. €	−14,7 %
Čistý zisk	13 tis. €	13 tis. €	−2,1 %
Aktíva	117 tis. €	88 tis. €	+32,5 %
Vlastné imanie	49 tis. €	36 tis. €	+36,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 1. 6. 2019
Sídlo: Sedmokrásková 6, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

1. 6. 2019Založenie spoločnosti
31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2021

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

14.1 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

8.7 %Dobré

ROAčistý zisk / aktíva

11.2 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

26.8 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

58.2 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

41.8 %Dobré

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2021 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie41.8%
Cudzie zdroje58.2%

Aktíva spolu117 tis. €

Vlastné imanie49 tis. €

Cudzie zdroje68 tis. €

Finančná páka1.39×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2021aktuálny	Riadna	152 tis. €	117 tis. €	49 tis. €	21 tis. €	13 tis. €	EUR
2020	Riadna	173 tis. €	88 tis. €	36 tis. €	25 tis. €	13 tis. €	EUR
2019	Riadna	112 tis. €	42 tis. €	23 tis. €	20 tis. €	13 tis. €	EUR

XUAN XUAN, s. r. o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 78/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita