Simod s. r. o.
aktívnaKošická 49, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)100 tis. €
27,6 %vs 2023
Zisk (2024)4 tis. €
180×vs 2023
Vlastné imanie (2024)11 tis. €
51,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)36 %
10,0 %Nízkavs 2023
ROE (2024)33.8 %
119×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 28 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 72/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (100 tis. €).
Pokles tržiebtržby -28 % medziročne
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 64 % aktív
Tržby
100 tis. €
−27,6 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
4 tis. €
+180×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
17 tis. €
+41,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
11 tis. €
+51,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,6 %
- ROA (návratnosť aktív)21,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)33,8 %
- Zadlženosť36 %
- Kapitálová primeranosť64,3 %
Finančné zdravie
72/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.60netIncome: 3 616revenue: 100 458prevNetIncome: 20.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 64.34equity: 10 704assets: 16 636
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 35.66equity: 10 704assets: 16 636
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 44.90revenueYoY: -27.61validHistoryYears: 4.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.56netMargin: 3.60ebitda: 4 577revenue: 100 458
Altman Z''-Score5.85Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.27 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.12 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.57 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.89 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 21.74 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 21.74 % vs. predchádzajúce 0.17 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 35.66 % vs. predchádzajúce 39.63 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 6.04× vs. predchádzajúce 11.82×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.60 % vs. predchádzajúca 0.01 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 64.34 % vs. predchádzajúca 60.37 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 28 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Info
Čistá marža len 3.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 64 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 21.7 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 100 tis. € | 139 tis. € | −27,6 % |
| EBITDA | 5 tis. € | 26 € | +175× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | 23 € | +175× |
| Čistý zisk | 4 tis. € | 20 € | +180× |
| Aktíva | 17 tis. € | 12 tis. € | +41,7 % |
| Vlastné imanie | 11 tis. € | 7 tis. € | +51,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 6. 2019
- Sídlo
- Košická 49, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 6. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20244.6 %Slabé
3.6 %Slabé
21.7 %Výborné
33.8 %Výborné
35.7 %Nízka
64.3 %Výborné
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie64.3%
- Cudzie zdroje35.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 100 tis. € | 17 tis. € | 11 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 139 tis. € | 12 tis. € | 7 tis. € | 26 € | 20 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 169 tis. € | 11 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 33 tis. € | 37 tis. € | 5 tis. € | 20 € | 17 € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti22. 6. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 22. 6. 2019
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 22. 6. 2019
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 22. 6. 2019
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 22. 6. 2019
- 5Reklamné a marketingové službyod 22. 6. 2019
- 6Prieskum trhu a verejnej mienkyod 22. 6. 2019
- 7Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 22. 6. 2019
- 8Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 22. 6. 2019
- 9Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 22. 6. 2019
- 10Skladovanieod 22. 6. 2019
- 11Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 22. 6. 2019
- 12Čistiace a upratovacie službyod 22. 6. 2019
- 13Vydavateľská činnosťod 22. 6. 2019
- 14Prenájom hnuteľných vecíod 22. 6. 2019
- 15Počítačové službyod 22. 6. 2019
- 16Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 22. 6. 2019
- 17Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 22. 6. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52439526
- RÚZ ID
- 1854487
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 22. 6. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat168 566 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna