Future Baller s.r.o.

aktívna

Homolkova 3, 08501, Bardejov

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2022)40 tis. €

961,5 %vs 2021

Zisk (2022)20 tis. €

24×vs 2021

Vlastné imanie (2022)37 tis. €

122,1 %vs 2021

Zadlženosť (2022)-39 %

14,3 %Nízkavs 2021

ROE (2022)55.0 %

10×Výbornévs 2021

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 961 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 95/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (40 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 50 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 139 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len -39 % aktív

Tržby

40 tis. €

+961,5 %vs. 2021

Trvalý rast

Čistý zisk

20 tis. €

+24×vs. 2021

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

27 tis. €

+132,5 %vs. 2021

Mierny rast

Vlastné imanie

37 tis. €

+122,1 %vs. 2021

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža60,2 %
ROA (návratnosť aktív)76,4 %
ROE (návratnosť vlastného imania)55,0 %
Zadlženosť-39 %
Kapitálová primeranosť139,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (40 tis. €), je zisková.

95/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 50.45
netIncome: 20 329
revenue: 40 294
prevNetIncome: 819.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 139.00
equity: 36 973
assets: 26 600

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: -39.00
equity: 36 973
assets: 26 600

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 152.33
revenueYoY: 961.49
validHistoryYears: 4.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 60.16
netMargin: 50.45
ebitda: 24 239
revenue: 40 294

Altman Z''-Score22.36Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	2.74	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	3.92	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	5.21	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	10.50	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 76.42 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 76.42 % vs. predchádzajúce 7.16 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť -39.00 % vs. predchádzajúce -45.50 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.51× vs. predchádzajúce 0.33×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 50.45 % vs. predchádzajúca 21.58 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 139.00 % vs. predchádzajúca 145.50 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 40294 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +961 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
X4 (Equity / Total Liabilities) — firma má nulové alebo záporné záväzky, X4 capped na 10.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 961 % na 40 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 50.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.50 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 60.2 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 139 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2022)

Položka	2022	2021	Zmena
Tržby	40 tis. €	4 tis. €	+961,5 %
EBITDA	24 tis. €	1 tis. €	+21×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	22 tis. €	971 €	+21×
Čistý zisk	20 tis. €	819 €	+24×
Aktíva	27 tis. €	11 tis. €	+132,5 %
Vlastné imanie	37 tis. €	17 tis. €	+122,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 11. 6. 2019
Sídlo: Homolkova 3, 08501, Bardejov
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

11. 6. 2019Založenie spoločnosti
31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2022

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

60.2 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

50.5 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

76.4 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

55.0 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

-39.0 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

139.0 %Výborné

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2022 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie100.0%
Cudzie zdroje0.0%

Aktíva spolu27 tis. €

Vlastné imanie37 tis. €

Cudzie zdroje-10 tis. €

Finančná páka-0.28×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2022aktuálny	Riadna	40 tis. €	27 tis. €	37 tis. €	24 tis. €	20 tis. €	EUR
2021	Riadna	4 tis. €	11 tis. €	17 tis. €	1 tis. €	819 €	EUR
2020	Riadna	22 tis. €	10 tis. €	16 tis. €	12 tis. €	10 tis. €	EUR
2019	Riadna	3 tis. €	5 tis. €	6 tis. €	1 tis. €	1 tis. €	EUR

Future Baller s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 95/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita