Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

VYKOP STAV s. r. o.

aktívna

Južná trieda 4B, 04001, Košice - mestská časť Juh

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2020)1,4 mil. €

403,6 %vs 2019

Zisk (2020)-482 tis. €

933×vs 2019

Vlastné imanie (2020)9 tis. €

55,4 %vs 2019

Zadlženosť (2020)98 %

0,1 %Vysokávs 2019

ROE (2020)-5620.3 %

601×Stratavs 2019

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 404 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 16/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Tržby

1,4 mil. €

+403,6 %vs. 2019

Trvalý rast

Čistý zisk

-482 tis. €

−933×vs. 2019

Zhoršenie výsledku

Aktíva

511 tis. €

+61,2 %vs. 2019

Mierny rast

Vlastné imanie

9 tis. €

+55,4 %vs. 2019

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie1.7%
Cudzie zdroje98.3%

Aktíva spolu511 tis. €

Vlastné imanie9 tis. €

Cudzie zdroje503 tis. €

Finančná páka58.64×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	1,4 mil. €	511 tis. €	9 tis. €	-473 tis. €	-482 tis. €	EUR
2019	Riadna	273 tis. €	317 tis. €	6 tis. €	2 tis. €	517 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,4 mil. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

16/ 100Riziková

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -35.09
netIncome: -481 943
revenue: 1 373 594
prevNetIncome: 517.00

Kapitál1 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 1.68
equity: 8 575
assets: 511 449

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 98.32
equity: 8 575
assets: 511 449

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 403.63
validHistoryYears: 2.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -34.45
netMargin: -35.09
ebitda: -473 143
revenue: 1 373 594

Altman Z''-Score-8.30Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.03	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-3.07	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-5.28	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.02	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -94.23 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -94.23 % vs. predchádzajúce 0.16 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 98.32 % vs. predchádzajúce 98.26 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.69× vs. predchádzajúce 0.86×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -35.09 % vs. predchádzajúca 0.19 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 1.68 % vs. predchádzajúca 1.74 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE -5620 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (8575 €) — nereprezentatívne.
Tržby +404 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	1,4 mil. €	273 tis. €	+403,6 %
EBITDA	-473 tis. €	2 tis. €	−208×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-426 tis. €	2 tis. €	−208×
Čistý zisk	-482 tis. €	517 €	−933×
Aktíva	511 tis. €	317 tis. €	+61,2 %
Vlastné imanie	9 tis. €	6 tis. €	+55,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →