Velociraptor s.r.o.

aktívna

Záleská cesta 1, 90045, Malinovo

podľa §4, registrácia od 15. 2. 2023spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)101 tis. €

48,9 %vs 2023

Zisk (2024)28 tis. €

31,4 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)67 tis. €

72,7 %vs 2023

Zadlženosť (2024)11 %

42,0 %Nízkavs 2023

ROE (2024)42.1 %

23,9 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 49 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 100/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (101 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 28 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 89 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 11 % aktív

Tržby

101 tis. €

+48,9 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

28 tis. €

+31,4 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

75 tis. €

+57,2 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

67 tis. €

+72,7 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža35,0 %
ROA (návratnosť aktív)37,4 %
ROE (návratnosť vlastného imania)42,1 %
Zadlženosť11 %
Kapitálová primeranosť89,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (101 tis. €), je zisková.

100/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 27.68
netIncome: 28 065
revenue: 101 409
prevNetIncome: 21 351

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 88.95
equity: 66 677
assets: 74 957

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 11.05
equity: 66 677
assets: 74 957

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 39.11
revenueYoY: 48.94
validHistoryYears: 6.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 35.03
netMargin: 27.68
ebitda: 35 525
revenue: 101 409

Altman Z''-Score15.60Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.75	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	2.68	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.71	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	8.46	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 37.44 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 37.44 % vs. predchádzajúce 44.77 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 11.05 % vs. predchádzajúce 19.04 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.35× vs. predchádzajúce 1.43×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 27.68 % vs. predchádzajúca 31.36 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 88.95 % vs. predchádzajúca 80.96 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 49 % na 101 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 27.7 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.28 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 35.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 89 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	101 tis. €	68 tis. €	+48,9 %
EBITDA	36 tis. €	27 tis. €	+31,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	32 tis. €	24 tis. €	+31,4 %
Čistý zisk	28 tis. €	21 tis. €	+31,4 %
Aktíva	75 tis. €	48 tis. €	+57,2 %
Vlastné imanie	67 tis. €	39 tis. €	+72,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 29. 6. 2019
Sídlo: Záleská cesta 1, 90045, Malinovo
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

29. 6. 2019Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

35.0 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

27.7 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

37.4 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

42.1 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

11.0 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

89.0 %Výborné

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie89.0%
Cudzie zdroje11.0%

Aktíva spolu75 tis. €

Vlastné imanie67 tis. €

Cudzie zdroje8 tis. €

Finančná páka0.12×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	101 tis. €	75 tis. €	67 tis. €	36 tis. €	28 tis. €	EUR
2023	Riadna	68 tis. €	48 tis. €	39 tis. €	27 tis. €	21 tis. €	EUR
2022	Riadna	29 tis. €	19 tis. €	17 tis. €	13 tis. €	11 tis. €	EUR
2021	Riadna	3 tis. €	6 tis. €	6 tis. €	106 €	76 €	EUR
2020	Riadna	7 tis. €	6 tis. €	6 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2019	Riadna	19 tis. €	8 tis. €	5 tis. €	256 €	-428 €	EUR

Velociraptor s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 100/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita