BTX servis s.r.o.

aktívna

Karpatské námestie 7770/10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2022)915 tis. €

15,6 %vs 2021

Zisk (2022)-131 tis. €

22×vs 2021

Vlastné imanie (2022)66 tis. €

64,5 %vs 2021

Zadlženosť (2022)93 %

27,8 %Vysokávs 2021

ROE (2022)-197.4 %

59×Stratavs 2021

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 16 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 25/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (915 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 93 % aktív

Klesajúce tržbytržby -16 % medziročne

Tržby

915 tis. €

−15,6 %vs. 2021

Pokles tržieb

Čistý zisk

-131 tis. €

−22×vs. 2021

Zhoršenie výsledku

Aktíva

959 tis. €

+39,5 %vs. 2021

Mierny rast

Vlastné imanie

66 tis. €

−64,5 %vs. 2021

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža-5,2 %
ROA (návratnosť aktív)-13,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-197,4 %
Zadlženosť93 %
Kapitálová primeranosť6,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (915 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

25/ 100Slabá

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -14.28
netIncome: -130 697
revenue: 915 016
prevNetIncome: 6 313

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 6.91
equity: 66 209
assets: 958 630

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 93.09
equity: 66 209
assets: 958 630

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 308.72
revenueYoY: -15.59
validHistoryYears: 4.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -5.21
netMargin: -14.28
ebitda: -47 662
revenue: 915 016

Altman Z''-Score-0.59Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.14	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.52	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-0.28	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.08	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score0 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -13.63 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -13.63 % vs. predchádzajúce 0.92 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 93.09 % vs. predchádzajúce 72.85 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.95× vs. predchádzajúce 1.58×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -14.28 % vs. predchádzajúca 0.58 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 6.91 % vs. predchádzajúca 27.15 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 16 % na 915 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -14.3 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 7 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2022)

Položka	2022	2021	Zmena
Tržby	915 tis. €	1,1 mil. €	−15,6 %
EBITDA	-48 tis. €	92 tis. €	−151,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-43 tis. €	83 tis. €	−151,7 %
Čistý zisk	-131 tis. €	6 tis. €	−22×
Aktíva	959 tis. €	687 tis. €	+39,5 %
Vlastné imanie	66 tis. €	187 tis. €	−64,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 19. 6. 2019
Sídlo: Karpatské námestie 7770/10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
Štatutárny orgán: 1 1 osoba (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

1 1 osobav štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

19. 6. 2019Založenie spoločnosti
31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2022

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

-5.2 %Strata

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-14.3 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-13.6 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-197.4 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

93.1 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

6.9 %Slabé

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2022 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie6.9%
Cudzie zdroje93.1%

Aktíva spolu959 tis. €

Vlastné imanie66 tis. €

Cudzie zdroje892 tis. €

Finančná páka13.48×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2022aktuálny	Riadna	915 tis. €	959 tis. €	66 tis. €	-48 tis. €	-131 tis. €	EUR
2021	Riadna	1,1 mil. €	687 tis. €	187 tis. €	92 tis. €	6 tis. €	EUR
2020	Riadna	880 tis. €	317 tis. €	-25 tis. €	83 tis. €	38 tis. €	EUR
2019	Riadna	13 tis. €	104 tis. €	-62 tis. €	-64 tis. €	-67 tis. €	EUR

BTX servis s.r.o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 25/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita