Vodička, s. r. o.

aktívna

Rekreačná 581/20, 92528, Pusté Úľany

podľa §4, registrácia od 9. 8. 2021spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)422 tis. €

32,5 %vs 2023

Zisk (2024)12 tis. €

33,1 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)68 tis. €

20,3 %vs 2023

Zadlženosť (2024)47 %

14,4 %Strednávs 2023

ROE (2024)16.8 %

44,4 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 32 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 72/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (422 tis. €).

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 53 % aktív

Silný rasttržby +32 % medziročne

Tržby

422 tis. €

+32,5 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

12 tis. €

−33,1 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

129 tis. €

+33,7 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

68 tis. €

+20,3 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža3,6 %
ROA (návratnosť aktív)8,9 %
ROE (návratnosť vlastného imania)16,8 %
Zadlženosť47 %
Kapitálová primeranosť53,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (422 tis. €).

72/ 100Silná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 2.73
netIncome: 11 502
revenue: 422 086
prevNetIncome: 17 202

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 53.04
equity: 68 272
assets: 128 720

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 46.96
equity: 68 272
assets: 128 720

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 74.99
revenueYoY: 32.47
validHistoryYears: 6.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 3.56
netMargin: 2.73
ebitda: 15 045
revenue: 422 086

Altman Z''-Score4.50Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.04	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.60	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.67	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.19	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 8.94 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.94 % vs. predchádzajúce 17.87 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 46.96 % vs. predchádzajúce 41.04 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 3.28× vs. predchádzajúce 3.31×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.73 % vs. predchádzajúca 5.40 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 53.04 % vs. predchádzajúca 58.96 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 32 % na 422 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 2.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 53 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+32 %), aktíva (+34 %), vlastné imanie (+20 %) rastú podobným tempom.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	422 tis. €	319 tis. €	+32,5 %
EBITDA	15 tis. €	22 tis. €	−33,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	14 tis. €	20 tis. €	−33,1 %
Čistý zisk	12 tis. €	17 tis. €	−33,1 %
Aktíva	129 tis. €	96 tis. €	+33,7 %
Vlastné imanie	68 tis. €	57 tis. €	+20,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 3. 7. 2019
Sídlo: Rekreačná 581/20, 92528, Pusté Úľany
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

3. 7. 2019Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

3.6 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

2.7 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

8.9 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

16.8 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

47.0 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

53.0 %Výborné

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie53.0%
Cudzie zdroje47.0%

Aktíva spolu129 tis. €

Vlastné imanie68 tis. €

Cudzie zdroje60 tis. €

Finančná páka0.89×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	422 tis. €	129 tis. €	68 tis. €	15 tis. €	12 tis. €	EUR
2023	Riadna	319 tis. €	96 tis. €	57 tis. €	22 tis. €	17 tis. €	EUR
2022	Riadna	188 tis. €	70 tis. €	40 tis. €	20 tis. €	15 tis. €	EUR
2021	Riadna	82 tis. €	45 tis. €	25 tis. €	17 tis. €	14 tis. €	EUR
2020	Riadna	49 tis. €	13 tis. €	11 tis. €	2 tis. €	1 tis. €	EUR
2019	Riadna	26 tis. €	13 tis. €	10 tis. €	6 tis. €	5 tis. €	EUR

Vodička, s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 72/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita