M&D welding s. r. o.
aktívnaHronské Kľačany 252/252, 93529, Hronské Kľačany
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)44 tis. €
13,8 %vs 2020
Zisk (2021)9 tis. €
8,4 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)27 tis. €
47,7 %vs 2020
Zadlženosť (2021)7 %
21,4 %Nízkavs 2020
ROE (2021)32.3 %
26,6 %Výbornévs 2020
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 14 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 100/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (44 tis. €), je zisková.
Klesajúce tržbytržby -14 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 19 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 93 % aktív
Tržby
44 tis. €
−13,8 %vs. 2020
Pokles tržieb
Čistý zisk
9 tis. €
+8,4 %vs. 2020
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
28 tis. €
+44,8 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
27 tis. €
+47,7 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža24,5 %
- ROA (návratnosť aktív)30,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)32,3 %
- Zadlženosť7 %
- Kapitálová primeranosť93,2 %
Finančné zdravie
100/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 19.48netIncome: 8 576revenue: 44 030prevNetIncome: 7 914
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 93.18equity: 26 554assets: 28 499
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 6.82equity: 26 554assets: 28 499
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 85.67revenueYoY: -13.77validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 24.47netMargin: 19.48ebitda: 10 772revenue: 44 030
Altman Z''-Score20.79Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.83 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.47 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.16 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 14.34 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 30.09 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 30.09 % vs. predchádzajúce 40.20 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 6.82 % vs. predchádzajúce 8.69 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.54× vs. predchádzajúce 2.59×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 19.48 % vs. predchádzajúca 15.50 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 93.18 % vs. predchádzajúca 91.31 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 44030 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 14 % na 44 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 19.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.19 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 24.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 93 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 44 tis. € | 51 tis. € | −13,8 % |
| EBITDA | 11 tis. € | 10 tis. € | +8,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 10 tis. € | 9 tis. € | +8,8 % |
| Čistý zisk | 9 tis. € | 8 tis. € | +8,4 % |
| Aktíva | 28 tis. € | 20 tis. € | +44,8 % |
| Vlastné imanie | 27 tis. € | 18 tis. € | +47,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 6. 2019
- Sídlo
- Hronské Kľačany 252/252, 93529, Hronské Kľačany
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 6. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
Finančné ukazovatele
202124.5 %Výborné
19.5 %Výborné
30.1 %Výborné
32.3 %Výborné
6.8 %Nízka
93.2 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie93.2%
- Cudzie zdroje6.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 44 tis. € | 28 tis. € | 27 tis. € | 11 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 51 tis. € | 20 tis. € | 18 tis. € | 10 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 13 tis. € | 12 tis. € | 10 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 6. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52482111
- RÚZ ID
- 1847517
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 21. 6. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat51 059 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna