EKOPALIVO M&M s. r. o.
aktívnaKósu - Schoppera 10/134, 04801, Rožňava
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)90 tis. €
9,9 %vs 2023
Zisk (2024)-21 tis. €
55,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)26 tis. €
121,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)80 %
65,7 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-81.9 %
306,2 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +9.9 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 35/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (90 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 80 % aktív
Tržby
90 tis. €
+9,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-21 tis. €
+55,7 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
131 tis. €
+47,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
26 tis. €
+121,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-22,2 %
- ROA (návratnosť aktív)-16,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-81,9 %
- Zadlženosť80 %
- Kapitálová primeranosť19,6 %
Finančné zdravie
35/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -23.24netIncome: -21 027revenue: 90 460prevNetIncome: -47 475
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 19.60equity: 25 668assets: 130 979
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 80.40equity: 25 668assets: 130 979
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 34.04revenueYoY: 9.93validHistoryYears: 6.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -22.22netMargin: -23.24ebitda: -20 096revenue: 90 460
Altman Z''-Score-3.86Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.39 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -3.62 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.88 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.26 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -16.05 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -16.05 % vs. predchádzajúce -53.44 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 80.40 % vs. predchádzajúce 234.50 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.69× vs. predchádzajúce 0.93×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -23.24 % vs. predchádzajúca -57.70 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 19.60 % vs. predchádzajúca -134.50 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 10 % na 90 tis. € — stabilný organický rast.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -23.2 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 20 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 90 tis. € | 82 tis. € | +9,9 % |
| EBITDA | -20 tis. € | -47 tis. € | +57,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -18 tis. € | -43 tis. € | +57,6 % |
| Čistý zisk | -21 tis. € | -47 tis. € | +55,7 % |
| Aktíva | 131 tis. € | 89 tis. € | +47,4 % |
| Vlastné imanie | 26 tis. € | -119 tis. € | +121,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 6. 2019
- Sídlo
- Kósu - Schoppera 10/134, 04801, Rožňava
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 6. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2024-22.2 %Strata
-23.2 %Strata
-16.1 %Slabé
-81.9 %Slabé
80.4 %Vysoká
19.6 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie19.6%
- Cudzie zdroje80.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 90 tis. € | 131 tis. € | 26 tis. € | -20 tis. € | -21 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 82 tis. € | 89 tis. € | -119 tis. € | -47 tis. € | -47 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 23 tis. € | 93 tis. € | -72 tis. € | -37 tis. € | -37 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 86 tis. € | 104 tis. € | -35 tis. € | -41 tis. € | -41 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 39 tis. € | 87 tis. € | 7 tis. € | 831 € | 590 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 21 tis. € | 34 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla14. 9. 2019 → 14. 8. 2020
Jovická cesta 616, Brzotín
- Založenie spoločnosti26. 6. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla26. 6. 2019 → 13. 9. 2019
Jovická 616, Brzotín
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 26. 6. 2019
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 26. 6. 2019
- 3Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 26. 6. 2019
- 4Administratívne službyod 26. 6. 2019
- 5Prenájom hnuteľných vecíod 26. 6. 2019
- 6Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 26. 6. 2019
- 7Výroba brikiet, peliet z dreveného a iného bioodpaduod 26. 6. 2019
- 8Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 26. 6. 2019
- 9Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 26. 6. 2019
- 10Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 26. 6. 2019
- 11Služby požičovníod 26. 6. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52482677
- RÚZ ID
- 1848231
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 26. 6. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat90 460 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 1. 11. 2019Registrácia platcu DPHSK2121039899
- 14. 9. 2019Zmena sídlaJovická cesta 616, Brzotín
- 26. 6. 2019Zmena sídlaJovická 616, Brzotín