Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

mooneye.studio, s. r. o.

aktívna
Bobrovec 305, 03221, Bobrovec
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)9 tis. €
19,0 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
187,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)287 €
119,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)90 %
45,9 %Vysokávs 2023
ROE (2024)612.5 %
350,9 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 19 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 67/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (9 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 90 % aktív
Klesajúce tržbytržby -19 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 19 %
Tržby
9 tis. €
−19,0 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
2 tis. €
+187,9 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
3 tis. €
+26,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
287 €
+119,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
67zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža18,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)62,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)612,5 %
  • Zadlženosť90 %
  • Kapitálová primeranosť10,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (9 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
67/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 18.72
  • netIncome: 1 758
  • revenue: 9 390
  • prevNetIncome: -2 001
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 10.13
  • equity: 287.00
  • assets: 2 832
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 89.87
  • equity: 287.00
  • assets: 2 832
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 21.75
  • revenueYoY: -19.00
  • validHistoryYears: 6.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 18.78
  • netMargin: 18.72
  • ebitda: 1 763
  • revenue: 9 390
Altman Z''-Score1.64Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.20aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-2.23aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.723.56aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.12presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 62.08 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 62.08 % vs. predchádzajúce -89.69 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 89.87 % vs. predchádzajúce 166.02 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 3.32× vs. predchádzajúce 5.20×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 18.72 % vs. predchádzajúca -17.26 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 10.13 % vs. predchádzajúca -66.02 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • ROE 613 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (287 €) — nereprezentatívne.
  • Mikrofirma (tržby 9390 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 19 % na 9390 €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 18.7 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.19 € čistého zisku.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 10 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

  • Pozitívne

    ROA 62.1 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby9 tis. €12 tis. €−19,0 %
EBITDA2 tis. €-2 tis. €+188,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)2 tis. €-2 tis. €+188,2 %
Čistý zisk2 tis. €-2 tis. €+187,9 %
Aktíva3 tis. €2 tis. €+26,9 %
Vlastné imanie287 €-1 tis. €+119,5 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
30. 7. 2019
Sídlo
Bobrovec 305, 03221, Bobrovec
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 30. 7. 2019Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Liptovský MikulášVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov