JRD Rakovec, družstvo

aktívna

Rakovec nad Ondavou 389, 07203, Rakovec nad Ondavou

podľa §4, registrácia od 1. 10. 2019205Platca DPH

Tržby (2024)4,7 mil. €

111,2 %vs 2023

Zisk (2024)103 tis. €

148,8 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)861 tis. €

11,7 %vs 2023

Zadlženosť (2024)65 %

1,4 %Strednávs 2023

ROE (2024)11.9 %

122,8 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 111 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 64/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (4,7 mil. €).

Silný rasttržby +111 % medziročne

Tržby

4,7 mil. €

+111,2 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

103 tis. €

+148,8 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

2,5 mil. €

+8,7 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

861 tis. €

+11,7 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža3,7 %
ROA (návratnosť aktív)4,2 %
ROE (návratnosť vlastného imania)11,9 %
Zadlženosť65 %
Kapitálová primeranosť35,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (4,7 mil. €).

64/ 100Stabilná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 2.18
netIncome: 102 799
revenue: 4 725 104
prevNetIncome: 41 323

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 35.10
equity: 861 347
assets: 2 453 669

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 64.90
equity: 861 347
assets: 2 453 669

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 267.69
revenueYoY: 111.15
validHistoryYears: 6.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 3.69
netMargin: 2.18
ebitda: 174 209
revenue: 4 725 104

Altman Z''-Score1.92Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.69	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.26	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.41	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.57	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 4.19 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.19 % vs. predchádzajúce 1.83 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 64.90 % vs. predchádzajúce 65.81 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.93× vs. predchádzajúce 0.99×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.18 % vs. predchádzajúca 1.85 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 35.10 % vs. predchádzajúca 34.19 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 111 % na 4.7 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 2.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Info
Kapitálová primeranosť 35 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Upozornenie
Tržby rastú výrazne rýchlejšie (+111 %) ako vlastné imanie (+12 %) — môže ísť o zadlžovanie alebo nárast cudzích zdrojov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	4,7 mil. €	2,2 mil. €	+111,2 %
EBITDA	174 tis. €	103 tis. €	+69,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	157 tis. €	92 tis. €	+69,6 %
Čistý zisk	103 tis. €	41 tis. €	+148,8 %
Aktíva	2,5 mil. €	2,3 mil. €	+8,7 %
Vlastné imanie	861 tis. €	771 tis. €	+11,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: 205
Dátum vzniku: 19. 7. 2019
Sídlo: Rakovec nad Ondavou 389, 07203, Rakovec nad Ondavou
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

19. 7. 2019Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

3.7 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

2.2 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

4.2 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

11.9 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

64.9 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

35.1 %Dobré

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie35.1%
Cudzie zdroje64.9%

Aktíva spolu2,5 mil. €

Vlastné imanie861 tis. €

Cudzie zdroje1,6 mil. €

Finančná páka1.85×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	4,7 mil. €	2,5 mil. €	861 tis. €	174 tis. €	103 tis. €	EUR
2023	Riadna	2,2 mil. €	2,3 mil. €	771 tis. €	103 tis. €	41 tis. €	EUR
2022	Riadna	2,1 mil. €	1,5 mil. €	730 tis. €	78 tis. €	37 tis. €	EUR
2021	Riadna	500 tis. €	988 tis. €	660 tis. €	29 tis. €	8 tis. €	EUR
2020	Riadna	303 tis. €	794 tis. €	622 tis. €	23 tis. €	5 tis. €	EUR
2019	Riadna	7 tis. €	123 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	1 tis. €	EUR

JRD Rakovec, družstvo

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 64/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita