MILLMAN, s.r.o.

aktívna

Nám. M. R. Štefánika 10, 97701, Brezno

podľa §4, registrácia od 5. 8. 2019spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)150 tis. €

51,2 %vs 2023

Zisk (2024)5 tis. €

26,2 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)21 tis. €

30,1 %vs 2023

Zadlženosť (2024)58 %

22,6 %Strednávs 2023

ROE (2024)23.1 %

3,0 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 51 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 55/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (150 tis. €).

Silný rasttržby +51 % medziročne

Tržby

150 tis. €

+51,2 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

5 tis. €

+26,2 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

50 tis. €

−23,0 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

21 tis. €

+30,1 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža6,6 %
ROA (návratnosť aktív)9,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)23,1 %
Zadlženosť58 %
Kapitálová primeranosť41,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (150 tis. €).

55/ 100Stabilná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 3.22
netIncome: 4 827
revenue: 149 769
prevNetIncome: 3 826

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 41.67
equity: 20 856
assets: 50 054

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 58.33
equity: 20 856
assets: 50 054

Rast6 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -4.81
revenueYoY: 51.20
validHistoryYears: 6.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 6.62
netMargin: 3.22
ebitda: 9 918
revenue: 149 769

Altman Z''-Score3.76Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.82	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.06	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.13	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.75	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 9.64 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.64 % vs. predchádzajúce 5.89 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 58.33 % vs. predchádzajúce 75.34 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.99× vs. predchádzajúce 1.52×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.22 % vs. predchádzajúca 3.86 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 41.67 % vs. predchádzajúca 24.66 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 51 % na 150 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 3.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Info
Kapitálová primeranosť 42 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Upozornenie
Tržby rastú (+51 %), ale aktíva klesajú (-23 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	150 tis. €	99 tis. €	+51,2 %
EBITDA	10 tis. €	13 tis. €	−25,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	9 tis. €	12 tis. €	−25,6 %
Čistý zisk	5 tis. €	4 tis. €	+26,2 %
Aktíva	50 tis. €	65 tis. €	−23,0 %
Vlastné imanie	21 tis. €	16 tis. €	+30,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 16. 7. 2019
Sídlo: Nám. M. R. Štefánika 10, 97701, Brezno
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

16. 7. 2019Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

6.6 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

3.2 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

9.6 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

23.1 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

58.3 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

41.7 %Dobré

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie41.7%
Cudzie zdroje58.3%

Aktíva spolu50 tis. €

Vlastné imanie21 tis. €

Cudzie zdroje29 tis. €

Finančná páka1.40×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	150 tis. €	50 tis. €	21 tis. €	10 tis. €	5 tis. €	EUR
2023	Riadna	99 tis. €	65 tis. €	16 tis. €	13 tis. €	4 tis. €	EUR
2022	Riadna	202 tis. €	69 tis. €	12 tis. €	9 tis. €	3 tis. €	EUR
2021	Riadna	434 tis. €	105 tis. €	9 tis. €	6 tis. €	3 tis. €	EUR
2020	Riadna	450 tis. €	32 tis. €	5 tis. €	1 tis. €	302 €	EUR
2019	Riadna	192 tis. €	23 tis. €	6 tis. €	709 €	633 €	EUR

MILLMAN, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 55/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita